| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 727.00 | 265 657.00 | 23 069.00 | 288 727.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 356.00 | 4 692.00 | 175 664.00 | 180 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913 616.00 | 1 686 580.00 | 227 036.00 | 1 913 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 817.00 | 574 905.00 | 218 912.00 | 793 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 077.00 | 2 590 556.00 | 659 520.00 | 3 250 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 406.00 | 33 015.00 | 192 391.00 | 225 406.00 |
BN En cours de production de biens | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 761.00 | 50 095.00 | 156 666.00 | 206 761.00 |
BT Marchandises | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 204.00 | 330 307.00 | 1 383 896.00 | 1 714 204.00 |
BZ Autres créances | 169 387.00 | | 169 387.00 | 169 387.00 |
CF Disponibilités | 1 049 782.00 | | 1 049 782.00 | 1 049 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 344.00 | 413 417.00 | 3 151 927.00 | 3 565 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 214.00 | 3 003 973.00 | 3 812 240.00 | 6 816 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 939 379.00 | 816 634.00 | | 939 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 034.00 | 122 745.00 | | 513 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 373.00 | 1 273 339.00 | | 1 786 373.00 |
DP Provisions pour risques | 29 815.00 | 490.00 | | 29 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 29 815.00 | 7 961.00 | | 29 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 676.00 | 389 604.00 | | 390 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 359.00 | 407 878.00 | | 217 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 837.00 | 1 136 350.00 | | 1 010 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 318.00 | 262 712.00 | | 294 318.00 |
EA Autres dettes | 68 131.00 | 104 780.00 | | 68 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 037.00 | 6 595.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 358.00 | 2 307 917.00 | | 1 995 358.00 |
ED (V) | 694.00 | 635.00 | | 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 240.00 | 3 589 852.00 | | 3 812 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 122.00 | 2 047 781.00 | | 1 743 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 522 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 823 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 373 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 719 569.00 | |
FM Production stockée | | | -160 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 669 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 548 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 262 455.00 | |
GE Autres charges | | | 9 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 026 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 842.00 | 75 663.00 | | 67 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 966.00 | 142 206.00 | | 107 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 124.00 | -66 543.00 | | -40 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 684.00 | 9 834 292.00 | | 9 744 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 650.00 | 9 711 548.00 | | 9 231 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 034.00 | 122 745.00 | | 513 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 781.00 | | 359 609.00 | 3 130 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 580.00 | 221 734.00 | 3 250 077.00 | 18 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 356.00 | 476 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | 56 378.00 | 2 707 433.00 | 18 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 286.00 | | 185 775.00 | 456 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 983.00 | | 171 408.00 | 2 610 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 413.00 | | 2 426.00 | 12 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 871.00 | 165 967.00 | 3 282.00 | 2 427 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 325.00 | 32 646.00 | | 245 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 446.00 | 133 321.00 | 3 282.00 | 2 131 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 961.00 | 29 815.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 482.00 | 83 110.00 | 74 482.00 | 74 482.00 |
6T Sur comptes clients | 325 107.00 | 13 379.00 | 8 180.00 | 325 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 589.00 | 96 489.00 | 82 662.00 | 399 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 551.00 | 126 304.00 | 90 623.00 | 407 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 489.00 | 82 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 793.00 | 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 022.00 | 7 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 837.00 | 1 010 837.00 | | 1 010 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 559.00 | | | 1 382 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
VB T. V. A. | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VC Groupe et associés | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 587.00 | 137 351.00 | 252 236.00 | 389 587.00 |
VI Groupe et associés | 217 359.00 | 217 359.00 | | 217 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 654.00 | | | 149 654.00 |
VP Divers | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 641.00 | | | 136 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 750.00 | 2 021 982.00 | 5 769.00 | 2 027 750.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 358.00 | 1 743 122.00 | 252 236.00 | 1 995 358.00 |