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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 099.00 | 329 410.00 | 111 688.00 | 441 099.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 452.00 | 15 000.00 | 178 452.00 | 193 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 107.00 | 1 689 855.00 | 36 252.00 | 1 726 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 889.00 | 815 284.00 | 66 606.00 | 881 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 158.00 | 2 908 271.00 | 401 887.00 | 3 310 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 374.00 | 19 220.00 | 126 154.00 | 145 374.00 |
BN En cours de production de biens | 37 891.00 | | 37 891.00 | 37 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 038.00 | 75 460.00 | 187 578.00 | 263 038.00 |
BT Marchandises | 72 097.00 | | 72 097.00 | 72 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 119.00 | 27 771.00 | 1 280 348.00 | 1 308 119.00 |
BZ Autres créances | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
CF Disponibilités | 2 057 050.00 | | 2 057 050.00 | 2 057 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 502.00 | 122 451.00 | 3 907 051.00 | 4 029 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 339 754.00 | 3 030 723.00 | 4 309 032.00 | 7 339 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 1 517 179.00 | 1 550 018.00 | | 1 517 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 552.00 | 267 164.00 | | 492 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 691.00 | 2 151 143.00 | | 2 343 691.00 |
DP Provisions pour risques | 26 106.00 | 68 000.00 | | 26 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 106.00 | 68 000.00 | | 26 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 424.00 | 2 174 855.00 | | 698 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 691.00 | 74 560.00 | | 161 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 218.00 | 592 091.00 | | 628 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 078.00 | 410 948.00 | | 357 078.00 |
EA Autres dettes | 89 888.00 | 104 983.00 | | 89 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | 1 158.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 129.00 | 3 358 595.00 | | 1 938 129.00 |
ED (V) | 1 106.00 | 114.00 | | 1 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 032.00 | 5 577 852.00 | | 4 309 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 554.00 | 1 343 634.00 | | 1 407 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 578.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 942.00 | 3 349 092.00 | 6 098 034.00 | 2 748 942.00 |
FD Production vendue biens | 944 662.00 | 1 742 101.00 | 2 686 764.00 | 944 662.00 |
FG Production vendue services | 166 473.00 | 154 867.00 | 321 339.00 | 166 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 077.00 | 5 246 060.00 | 9 106 137.00 | 3 860 077.00 |
FM Production stockée | | | 30 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 12 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 941.00 | 13 187.00 | | 44 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 26 872.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 675.00 | 26 872.00 | | 54 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 996.00 | 175 160.00 | | 64 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 639.00 | 243 160.00 | | 76 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 964.00 | -216 288.00 | | -21 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 010.00 | | | -17 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 419 281.00 | 8 107 509.00 | | 9 419 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 926 729.00 | 7 840 344.00 | | 8 926 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 552.00 | 267 164.00 | | 492 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 938.00 | 32 570.00 | | 20 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 445.00 | | 137 106.00 | 3 563 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 352.00 | 289 042.00 | 3 310 158.00 | 101 352.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 352.00 | | 642 173.00 | 101 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 042.00 | 2 607 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 955.00 | | 130 570.00 | 612 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 502.00 | | 6 536.00 | 2 890 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 577.00 | 117 093.00 | 277 399.00 | 3 068 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 624.00 | 33 408.00 | | 318 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 853.00 | 83 685.00 | 277 399.00 | 2 698 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 1 106.00 | 43 000.00 | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 207.00 | 94 680.00 | 74 207.00 | 74 207.00 |
6T Sur comptes clients | 128 868.00 | 413.00 | 101 510.00 | 128 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 075.00 | 95 093.00 | 175 717.00 | 203 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 075.00 | 96 199.00 | 218 717.00 | 271 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 199.00 | 175 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 218.00 | 628 218.00 | | 628 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 706.00 | 220 706.00 | | 220 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 888.00 | 89 888.00 | | 89 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 990.00 | 1 274 990.00 | | 1 274 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
VB T. V. A. | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VC Groupe et associés | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 667.00 | 167 093.00 | 530 575.00 | 697 667.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 025.00 | | | 1 510 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 417.00 | 57 417.00 | | 57 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 621.00 | 1 420 923.00 | 34 698.00 | 1 455 621.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 129.00 | 1 407 554.00 | 530 575.00 | 1 938 129.00 |