| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 529.00 | 297 310.00 | 13 218.00 | 310 529.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 804.00 | 13 692.00 | 281 112.00 | 294 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 726.00 | 1 935 102.00 | 74 624.00 | 2 009 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 776.00 | 763 750.00 | 117 026.00 | 880 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 445.00 | 3 068 577.00 | 494 869.00 | 3 563 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 512.00 | 7 207.00 | 118 305.00 | 125 512.00 |
BN En cours de production de biens | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 830.00 | 67 000.00 | 183 830.00 | 250 830.00 |
BT Marchandises | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 612.00 | 128 868.00 | 1 243 744.00 | 1 372 612.00 |
BZ Autres créances | 67 038.00 | | 67 038.00 | 67 038.00 |
CF Disponibilités | 3 261 086.00 | | 3 261 086.00 | 3 261 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 862.00 | | 74 862.00 | 74 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 285 733.00 | 203 075.00 | 5 082 658.00 | 5 285 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 503.00 | 3 271 651.00 | 5 577 852.00 | 8 849 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DG Autres réserves | 1 550 018.00 | 1 564 801.00 | | 1 550 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 164.00 | -14 783.00 | | 267 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 143.00 | 1 883 978.00 | | 2 151 143.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 240.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 240.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 855.00 | 144 864.00 | | 2 174 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 560.00 | 170 300.00 | | 74 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 091.00 | 626 580.00 | | 592 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 948.00 | 280 272.00 | | 410 948.00 |
EA Autres dettes | 104 983.00 | 69 004.00 | | 104 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | 1 592.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 595.00 | 1 292 612.00 | | 3 358 595.00 |
ED (V) | 114.00 | 1 760.00 | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 852.00 | 3 178 591.00 | | 5 577 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 634.00 | 1 253 256.00 | | 1 343 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 805.00 | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 247 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 461 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 303 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 012 041.00 | |
FM Production stockée | | | -107 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 076 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 237 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 872.00 | 119 131.00 | | 26 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 160.00 | 129 426.00 | | 243 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 288.00 | -10 295.00 | | -216 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 107 509.00 | 9 034 421.00 | | 8 107 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 344.00 | 9 049 204.00 | | 7 840 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 164.00 | -14 783.00 | | 267 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 166.00 | | 148 345.00 | 3 421 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 465.00 | 600.00 | 3 563 445.00 | 5 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 465.00 | | 2 890 502.00 | 5 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 588.00 | | 120 367.00 | 492 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 867 989.00 | | 27 978.00 | 2 867 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 699.00 | 140 878.00 | | 2 927 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 105.00 | 14 519.00 | | 304 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 494.00 | 126 359.00 | | 2 572 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240.00 | 68 000.00 | 240.00 | 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 693.00 | 74 207.00 | 55 693.00 | 55 693.00 |
6T Sur comptes clients | 206 729.00 | 22 246.00 | 100 108.00 | 206 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 422.00 | 96 453.00 | 155 801.00 | 262 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 662.00 | 164 453.00 | 156 041.00 | 262 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 453.00 | 156 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 091.00 | 592 091.00 | | 592 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 983.00 | 104 983.00 | | 104 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 908.00 | 1 237 908.00 | | 1 237 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 704.00 | 134 704.00 | | 134 704.00 |
VB T. V. A. | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 277.00 | 159 315.00 | 2 014 962.00 | 2 174 277.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 102 659.00 | | | 2 102 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
VP Divers | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 080.00 | 1 514 512.00 | 1 569.00 | 1 516 080.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 595.00 | 1 343 634.00 | 2 014 962.00 | 3 358 595.00 |