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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 164 997.00 | 142 521.00 | 22 476.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 218.00 | 47 204.00 | 1 013.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 931.00 | 285 399.00 | 21 531.00 | 306 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 777.00 | 475 489.00 | 70 288.00 | 545 777.00 |
BT Marchandises | 537 737.00 | | 537 737.00 | 537 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BZ Autres créances | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CF Disponibilités | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 085.00 | | 631 085.00 | 631 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 862.00 | 475 489.00 | 701 373.00 | 1 176 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -4 153 071.00 | -3 884 884.00 | | -4 153 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 025.00 | -268 187.00 | | -274 025.00 |
DL TOTAL (I) | -4 312 759.00 | -4 038 734.00 | | -4 312 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 823.00 | 3 391 244.00 | | 3 009 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 681.00 | 1 725.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 245.00 | 1 271 870.00 | | 1 911 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 327.00 | 80 305.00 | | 76 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 50.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 132.00 | 4 745 193.00 | | 5 014 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 373.00 | 706 459.00 | | 701 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 132.00 | 4 745 193.00 | | 5 014 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 720.00 | | 1 062 720.00 | 1 062 720.00 |
FD Production vendue biens | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FG Production vendue services | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 527.00 | | 1 074 527.00 | 1 074 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 11 391.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 11 391.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 541.00 | 850.00 | | 10 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 850.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 983.00 | 10 541.00 | | -9 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 016.00 | 1 122 357.00 | | 1 088 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 041.00 | 1 390 544.00 | | 1 362 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 025.00 | -268 187.00 | | -274 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 697.00 | | 4 155.00 | 541 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 545 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 989.00 | | 4 155.00 | 515 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 874.00 | 8 615.00 | | 466 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 510.00 | 8 615.00 | | 466 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 245.00 | 1 911 245.00 | | 1 911 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 823.00 | 3 009 823.00 | | 3 009 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VP Divers | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 694.00 | 110 389.00 | 305.00 | 110 694.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 451.00 | 5 013 451.00 | | 5 013 451.00 |