| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 164 997.00 | 153 461.00 | 11 536.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 48 533.00 | 655.00 | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 931.00 | 297 941.00 | 8 989.00 | 306 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 641.00 | 500 300.00 | 48 341.00 | 548 641.00 |
BT Marchandises | 467 334.00 | 3 226.00 | 464 108.00 | 467 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BZ Autres créances | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CF Disponibilités | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 391.00 | 3 226.00 | 663 165.00 | 666 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 032.00 | 503 525.00 | 711 506.00 | 1 215 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -4 966 633.00 | -4 694 797.00 | | -4 966 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 706.00 | -271 835.00 | | -325 706.00 |
DL TOTAL (I) | -5 178 002.00 | -4 852 296.00 | | -5 178 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 385.00 | 2 278 476.00 | | 1 960 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 413.00 | 1 613.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 037.00 | 3 200 680.00 | | 3 856 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 809.00 | 45 901.00 | | 39 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 186.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | 26 279.00 | | 26 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 855.00 | 761.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 508.00 | 5 553 897.00 | | 5 889 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 506.00 | 701 601.00 | | 711 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 508.00 | 5 553 897.00 | | 5 889 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 937.00 | | 1 002 937.00 | 1 002 937.00 |
FD Production vendue biens | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 270.00 | | 1 010 270.00 | 1 010 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | 799.00 | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 415.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 415.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -415.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 982.00 | 1 027 351.00 | | 1 011 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 688.00 | 1 299 187.00 | | 1 337 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 706.00 | -271 835.00 | | -325 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 702.00 | | 938.00 | 547 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 115.00 | | | 521 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 223.00 | | 938.00 | 26 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 294.00 | 8 005.00 | | 492 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 930.00 | 8 005.00 | | 491 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 3 226.00 | 31.00 | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 3 226.00 | 31.00 | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226.00 | 31.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 037.00 | 3 856 037.00 | | 3 856 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
UX Autres créances clients | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 385.00 | 1 960 385.00 | | 1 960 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 494.00 | 102 189.00 | 305.00 | 102 494.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 888 095.00 | 5 888 095.00 | | 5 888 095.00 |