| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 164 997.00 | 146 225.00 | 18 771.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 218.00 | 47 527.00 | 690.00 | 48 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 931.00 | 289 825.00 | 17 105.00 | 306 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 868.00 | 483 942.00 | 61 926.00 | 545 868.00 |
BT Marchandises | 527 940.00 | | 527 940.00 | 527 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | 679.00 | 9 031.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CF Disponibilités | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 391.00 | 679.00 | 655 712.00 | 656 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 259.00 | 484 621.00 | 717 638.00 | 1 202 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -4 427 096.00 | -4 153 071.00 | | -4 427 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 702.00 | -274 025.00 | | -267 702.00 |
DL TOTAL (I) | -4 580 461.00 | -4 312 759.00 | | -4 580 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703 181.00 | 3 009 823.00 | | 2 703 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 681.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 008.00 | 1 911 245.00 | | 2 526 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 609.00 | 76 327.00 | | 67 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 200.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 098.00 | 5 014 132.00 | | 5 298 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 638.00 | 701 373.00 | | 717 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 298 098.00 | 5 014 132.00 | | 5 298 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 518.00 | | 1 041 518.00 | 1 041 518.00 |
FD Production vendue biens | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FG Production vendue services | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 180.00 | | 1 051 180.00 | 1 051 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | 49.00 | | 3 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 041.00 | 558.00 | | 16 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 041.00 | 558.00 | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 649.00 | 10 541.00 | | 4 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 10 541.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 392.00 | -9 983.00 | | 11 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 205.00 | 1 088 016.00 | | 1 083 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 907.00 | 1 362 041.00 | | 1 350 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 702.00 | -274 025.00 | | -267 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 777.00 | | 91.00 | 545 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 145.00 | | | 520 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | 91.00 | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 489.00 | 8 453.00 | | 475 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 125.00 | 8 453.00 | | 475 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 008.00 | 2 526 008.00 | | 2 526 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
UX Autres créances clients | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 703 181.00 | 2 703 181.00 | | 2 703 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 278.00 | 113 973.00 | 305.00 | 114 278.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 370.00 | 5 297 370.00 | | 5 297 370.00 |