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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 377.00 | | 748 377.00 | 748 377.00 |
BZ Autres créances | 87 366.00 | | 87 366.00 | 87 366.00 |
CF Disponibilités | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 961 294.00 | | 961 294.00 | 961 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 844.00 | | 988 844.00 | 988 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -5 292 338.00 | -4 966 633.00 | | -5 292 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 922.00 | -325 706.00 | | -461 922.00 |
DL TOTAL (I) | -5 639 923.00 | -5 178 002.00 | | -5 639 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 856.00 | 1 960 385.00 | | 1 627 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 1 413.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 495.00 | 3 856 037.00 | | 4 825 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 391.00 | 39 809.00 | | 40 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 401.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 133 588.00 | 26 609.00 | | 133 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 628 767.00 | 5 889 508.00 | | 6 628 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 844.00 | 711 506.00 | | 988 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 628 767.00 | 5 889 508.00 | | 6 628 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 117.00 | | 1 504 117.00 | 1 504 117.00 |
FD Production vendue biens | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 601.00 | | 1 558 601.00 | 1 558 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | 843.00 | | 5 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 976.00 | 294.00 | | 4 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 243.00 | 294.00 | | 22 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | -294.00 | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 472.00 | 1 011 982.00 | | 1 595 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 394.00 | 1 337 688.00 | | 2 057 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 922.00 | -325 706.00 | | -461 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 641.00 | | 503.00 | 548 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 27 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 593.00 | 27 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 115.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 115.00 | | | 521 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 161.00 | | 503.00 | 27 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 300.00 | 4 913.00 | 505 213.00 | 500 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 935.00 | 4 913.00 | 504 848.00 | 499 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825 495.00 | 4 825 495.00 | | 4 825 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UX Autres créances clients | 748 377.00 | 748 377.00 | | 748 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VC Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 856.00 | 1 627 856.00 | | 1 627 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VP Divers | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 983.00 | 862 678.00 | 305.00 | 862 983.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627 516.00 | 6 627 516.00 | | 6 627 516.00 |