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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 128 783.00 | | 128 783.00 | 128 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 809.00 | | 129 809.00 | 129 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -5 725 901.00 | | | -5 725 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
DL TOTAL (I) | -5 613 337.00 | | | -5 613 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 299.00 | | | 5 700 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 150.00 | | | 5 743 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 814.00 | | | 129 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 150.00 | | | 5 743 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 466.00 | | -310 156.00 | 310 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 5.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 466.00 | | -310 156.00 | 310 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700 299.00 | 5 700 299.00 | | 5 700 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 150.00 | 5 743 150.00 | | 5 743 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
ST Autres comptes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378.00 | | | 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 730.00 | | | 3 730.00 |