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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AP Constructions | 164 997.00 | 149 930.00 | 15 067.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 188.00 | 48 016.00 | 1 172.00 | 49 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 931.00 | 293 984.00 | 12 947.00 | 306 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 702.00 | 492 294.00 | 55 408.00 | 547 702.00 |
BT Marchandises | 541 180.00 | | 541 180.00 | 541 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 990.00 | 31.00 | 7 959.00 | 7 990.00 |
BZ Autres créances | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 224.00 | 31.00 | 646 193.00 | 646 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 926.00 | 492 325.00 | 701 601.00 | 1 193 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -4 694 797.00 | -4 427 096.00 | | -4 694 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 835.00 | -267 702.00 | | -271 835.00 |
DL TOTAL (I) | -4 852 296.00 | -4 580 461.00 | | -4 852 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 476.00 | 2 703 181.00 | | 2 278 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | 728.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 680.00 | 2 526 008.00 | | 3 200 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | 67 609.00 | | 45 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
EA Autres dettes | 26 279.00 | 386.00 | | 26 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 897.00 | 5 298 098.00 | | 5 553 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 601.00 | 717 638.00 | | 701 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 897.00 | 5 298 098.00 | | 5 553 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 280.00 | | 1 012 280.00 | 1 012 280.00 |
FD Production vendue biens | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FG Production vendue services | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 663.00 | | 1 019 663.00 | 1 019 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 3 606.00 | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 4 649.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 4 649.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 11 392.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 351.00 | 1 083 205.00 | | 1 027 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 187.00 | 1 350 907.00 | | 1 299 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 835.00 | -267 702.00 | | -271 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 868.00 | | 1 834.00 | 545 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 145.00 | | 970.00 | 520 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 359.00 | | 864.00 | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 942.00 | 8 352.00 | | 483 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 578.00 | 8 352.00 | | 483 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 680.00 | 3 200 680.00 | | 3 200 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UX Autres créances clients | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 476.00 | 2 278 476.00 | | 2 278 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 232.00 | 107 889.00 | 343.00 | 108 232.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 552 284.00 | 5 552 284.00 | | 5 552 284.00 |