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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 310 161.00 | | 310 161.00 | 310 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 466.00 | | 310 466.00 | 310 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CF Disponibilités | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 917.00 | | 438 917.00 | 438 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 235.00 | | | 99 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DG Autres réserves | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -5 754 260.00 | -5 292 338.00 | | -5 754 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 359.00 | -461 922.00 | | 28 359.00 |
DL TOTAL (I) | -5 611 565.00 | -5 639 923.00 | | -5 611 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 856.00 | 1 627 856.00 | | 1 322 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 981.00 | 4 825 495.00 | | 4 698 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 40 391.00 | | 2 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186.00 | | |
EA Autres dettes | 26 279.00 | 133 588.00 | | 26 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050 482.00 | 6 628 767.00 | | 6 050 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 917.00 | 988 844.00 | | 438 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 482.00 | 6 628 767.00 | | 6 050 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 211.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 891.00 | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 23 761.00 | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 012.00 | 4 976.00 | | 13 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | 22 243.00 | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | 1 518.00 | | -6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 442.00 | 1 595 472.00 | | 66 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 084.00 | 2 057 394.00 | | 38 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 359.00 | -461 922.00 | | 28 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 550.00 | | 400 000.00 | 27 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 085.00 | 310 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 085.00 | 310 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 550.00 | | 400 000.00 | 27 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 698 981.00 | 4 698 981.00 | | 4 698 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UP Prêts | 310 161.00 | 99 235.00 | 210 926.00 | 310 161.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 856.00 | 1 322 856.00 | | 1 322 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 557.00 | 130 326.00 | 211 231.00 | 341 557.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 482.00 | 6 050 482.00 | | 6 050 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -936.00 | 13 642.00 | | -936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 098.00 | 17 355.00 | | 2 098.00 |
ST Autres comptes | 2 384.00 | 83 342.00 | | 2 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | 85 217.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | -53.00 | 15 518.00 | | -53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 716.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -936.00 | 18 358.00 | | -936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 170 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 206 414.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 709.00 | 201 433.00 | | 10 709.00 |