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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 935.00 | 49 885.00 | 50.00 | 49 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 818.00 | 801 725.00 | 144 093.00 | 945 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 500.00 | 240 142.00 | 48 358.00 | 288 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 232.00 | | 194 232.00 | 194 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 935.00 | 1 091 752.00 | 392 183.00 | 1 483 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 155.00 | 14 975.00 | 297 180.00 | 312 155.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 222 259.00 | | 222 259.00 | 222 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 894.00 | 14 975.00 | 705 920.00 | 720 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 829.00 | 1 106 726.00 | 1 098 102.00 | 2 204 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 000.00 | 379 000.00 | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 1.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 998.00 | 5 641.00 | | 77 998.00 |
DL TOTAL (I) | 616 639.00 | 538 642.00 | | 616 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 075.00 | 140 985.00 | | 160 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 11 450.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 196 364.00 | | 125 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 901.00 | 158 121.00 | | 181 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | 20 652.00 | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | | 2 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 463.00 | 530 562.00 | | 481 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 102.00 | 1 069 203.00 | | 1 098 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 605.00 | | 74 605.00 | 74 605.00 |
FG Production vendue services | 1 709 181.00 | | 1 709 181.00 | 1 709 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 785.00 | | 1 783 785.00 | 1 783 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | -20 690.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | -20 690.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 3 190.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 163.00 | 1 831 169.00 | | 1 901 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 166.00 | 1 825 528.00 | | 1 823 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 998.00 | 5 641.00 | | 77 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 567.00 | | 22 559.00 | 1 467 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168.00 | 199 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 192.00 | 1 483 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 024.00 | 1 234 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 782.00 | | 22 559.00 | 1 216 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 097.00 | 53 679.00 | 5 024.00 | 1 043 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 212.00 | 53 679.00 | 5 024.00 | 993 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | | 1 073.00 | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047.00 | | 1 073.00 | 16 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 075.00 | 45 999.00 | 114 076.00 | 160 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VW T.V.A. | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 463.00 | 367 387.00 | 114 076.00 | 481 463.00 |