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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 368.00 | 76 695.00 | 35 673.00 | 112 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 975.00 | 1 000 163.00 | 323 811.00 | 1 323 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 910.00 | 278 628.00 | 48 281.00 | 326 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 287.00 | 1 365 487.00 | 563 800.00 | 1 929 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 815.00 | 65 237.00 | 332 578.00 | 397 815.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CF Disponibilités | 459 250.00 | | 459 250.00 | 459 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 886.00 | 65 237.00 | 941 649.00 | 1 006 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 172.00 | 1 430 723.00 | 1 505 449.00 | 2 936 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 000.00 | 593 000.00 | | 559 000.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | 179.00 | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 199.00 | -34 271.00 | | 54 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
DL TOTAL (I) | 792 581.00 | 712 908.00 | | 792 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 600.00 | 430 354.00 | | 385 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 170.00 | 157 826.00 | | 170 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 059.00 | 149 378.00 | | 142 059.00 |
EA Autres dettes | 14 216.00 | 480.00 | | 14 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 868.00 | 771 223.00 | | 712 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 449.00 | 1 484 131.00 | | 1 505 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 518.00 | 404 801.00 | | 413 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 668.00 | | 50 314.00 | 1 881 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 1 929 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 1 650 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | 4 080.00 | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 397.00 | | 46 183.00 | 1 607 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 983.00 | | 51.00 | 165 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 469.00 | 115 713.00 | 2 695.00 | 1 242 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 947.00 | 8 748.00 | | 67 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 523.00 | 106 964.00 | 2 695.00 | 1 174 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 237.00 | 10 000.00 | | 65 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 237.00 | 10 000.00 | | 65 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 170.00 | 170 170.00 | | 170 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
UX Autres créances clients | 319 531.00 | 319 531.00 | | 319 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
VB T. V. A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 600.00 | 86 249.00 | 198 132.00 | 385 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 545.00 | 436 729.00 | 228 816.00 | 665 545.00 |
VW T.V.A. | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 868.00 | 413 518.00 | 198 132.00 | 712 868.00 |