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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 935.00 | 49 885.00 | 50.00 | 49 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 638.00 | 679 513.00 | 130 126.00 | 809 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 917.00 | 243 307.00 | 62 610.00 | 305 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 032.00 | | 149 032.00 | 149 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 882.00 | 972 704.00 | 399 178.00 | 1 371 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 127.00 | 13 633.00 | 315 494.00 | 329 127.00 |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CF Disponibilités | 305 885.00 | | 305 885.00 | 305 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 602.00 | 13 633.00 | 755 969.00 | 769 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 484.00 | 986 337.00 | 1 155 147.00 | 2 141 484.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 000.00 | 436 000.00 | | 474 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 639.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 961.00 | 37 968.00 | | 54 961.00 |
DL TOTAL (I) | 683 568.00 | 628 607.00 | | 683 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 696.00 | 176 332.00 | | 196 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 127.00 | 159 251.00 | | 73 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 477.00 | 152 669.00 | | 154 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 580.00 | 19 272.00 | | 36 580.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 579.00 | 518 403.00 | | 471 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 147.00 | 1 147 010.00 | | 1 155 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 398.00 | | 89 454.00 | 1 344 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 200.00 | 164 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 969.00 | 1 371 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 1 157 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 781.00 | | 89 454.00 | 1 084 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 682.00 | | | 209 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 920.00 | 55 553.00 | 16 769.00 | 933 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 036.00 | 55 553.00 | 16 769.00 | 884 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 127.00 | 73 127.00 | | 73 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
UX Autres créances clients | 302 226.00 | | | 302 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 696.00 | 71 202.00 | 125 494.00 | 196 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VP Divers | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 026.00 | | | 75 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 276.00 | 444 244.00 | 149 032.00 | 593 276.00 |
VW T.V.A. | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 579.00 | 335 385.00 | 125 494.00 | 471 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |