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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 288.00 | 51 274.00 | 57 014.00 | 108 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 021.00 | 726 721.00 | 134 300.00 | 861 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 954.00 | 257 925.00 | 58 030.00 | 315 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 246.00 | 1 035 919.00 | 466 327.00 | 1 502 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 027.00 | 37 639.00 | 391 388.00 | 429 027.00 |
BZ Autres créances | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CF Disponibilités | 319 664.00 | | 319 664.00 | 319 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 670.00 | | 72 670.00 | 72 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 290.00 | 37 639.00 | 872 651.00 | 910 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 536.00 | 1 073 558.00 | 1 338 978.00 | 2 412 536.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 529 000.00 | 474 000.00 | | 529 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | 607.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | 54 961.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 756 774.00 | 683 568.00 | | 756 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 235.00 | 196 696.00 | | 173 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 440.00 | 73 127.00 | | 189 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 249.00 | 154 477.00 | | 192 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 580.00 | 36 580.00 | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 204.00 | 471 579.00 | | 582 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 978.00 | 1 155 147.00 | | 1 338 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 882.00 | | 178 227.00 | 1 371 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 910.00 | 5 953.00 | 1 502 246.00 | 41 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 910.00 | 5 953.00 | 1 227 975.00 | 41 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 935.00 | | 58 354.00 | 49 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 465.00 | | 118 373.00 | 1 157 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 483.00 | | 1 500.00 | 164 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 704.00 | 69 168.00 | 5 953.00 | 972 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 885.00 | 1 389.00 | | 49 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 820.00 | 67 779.00 | 5 953.00 | 922 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 633.00 | 24 006.00 | | 13 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 633.00 | 24 006.00 | | 13 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 633.00 | 24 006.00 | | 13 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
UX Autres créances clients | 383 861.00 | | | 383 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
VB T. V. A. | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 235.00 | 67 748.00 | 105 487.00 | 173 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 264.00 | 570 732.00 | 150 532.00 | 721 264.00 |
VW T.V.A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 204.00 | 476 717.00 | 105 487.00 | 582 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |