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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 859.00 | 38 545.00 | 29 314.00 | 67 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 253.00 | 1 041 280.00 | 264 973.00 | 1 306 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 634.00 | 292 035.00 | 35 600.00 | 327 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 780.00 | 1 371 859.00 | 485 920.00 | 1 857 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 044.00 | 65 237.00 | 454 807.00 | 520 044.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CF Disponibilités | 443 875.00 | | 443 875.00 | 443 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 294.00 | 65 237.00 | 1 035 057.00 | 1 100 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 073.00 | 1 437 096.00 | 1 520 977.00 | 2 958 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 000.00 | 559 000.00 | | 613 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | -92.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 363.00 | 54 199.00 | | 49 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 812.00 | 25 474.00 | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 835 282.00 | 792 581.00 | | 835 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 628.00 | 385 600.00 | | 294 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 984.00 | 170 170.00 | | 188 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 940.00 | 142 059.00 | | 194 940.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 14 216.00 | | 7 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 696.00 | 712 868.00 | | 685 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 977.00 | 1 505 449.00 | | 1 520 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 107.00 | 413 518.00 | | 467 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 287.00 | | 30 594.00 | 1 929 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 156 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 101.00 | 1 857 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 899.00 | 67 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 202.00 | 1 633 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 368.00 | | 3 390.00 | 112 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 885.00 | | 27 204.00 | 1 650 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 034.00 | | | 166 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 487.00 | 108 424.00 | 92 051.00 | 1 355 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 695.00 | 9 699.00 | 47 849.00 | 76 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 792.00 | 98 725.00 | 44 202.00 | 1 278 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 237.00 | | 10 000.00 | 75 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 237.00 | | 10 000.00 | 75 237.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
UX Autres créances clients | 441 760.00 | 441 760.00 | | 441 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
VB T. V. A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 628.00 | 76 038.00 | 185 529.00 | 294 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 888.00 | 547 072.00 | 228 816.00 | 775 888.00 |
VW T.V.A. | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 696.00 | 467 107.00 | 185 529.00 | 685 696.00 |