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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 288.00 | 67 947.00 | 40 342.00 | 108 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 075.00 | 913 687.00 | 377 388.00 | 1 291 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 322.00 | 260 836.00 | 55 487.00 | 316 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 668.00 | 1 242 469.00 | 639 199.00 | 1 881 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 804.00 | 65 237.00 | 349 567.00 | 414 804.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CF Disponibilités | 356 201.00 | | 356 201.00 | 356 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 084.00 | | 70 084.00 | 70 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 168.00 | 65 237.00 | 844 932.00 | 910 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 837.00 | 1 307 706.00 | 1 484 131.00 | 2 791 837.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 000.00 | 602 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | 774.00 | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 271.00 | -9 595.00 | | -34 271.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 712 908.00 | 747 179.00 | | 712 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 354.00 | 374 465.00 | | 430 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 826.00 | 143 557.00 | | 157 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 378.00 | 146 902.00 | | 149 378.00 |
EA Autres dettes | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 223.00 | 664 924.00 | | 771 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 131.00 | 1 412 103.00 | | 1 484 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
FG Production vendue services | 1 766 808.00 | | 1 766 808.00 | 1 766 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 216.00 | | 1 791 216.00 | 1 791 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 628.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 909.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 36 745.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 36 745.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -8 836.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 892.00 | 1 930 146.00 | | 1 806 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 163.00 | 1 939 742.00 | | 1 841 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 271.00 | -9 595.00 | | -34 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 450.00 | 90 218.00 | | 1 791 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 881 668.00 | | | 1 881 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 397.00 | | | 1 607 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 179.00 | 90 218.00 | | 1 517 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 521.00 | 106 948.00 | | 1 135 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 610.00 | 8 336.00 | | 59 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 911.00 | 98 612.00 | | 1 075 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 639.00 | 27 598.00 | | 37 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 639.00 | 27 598.00 | | 37 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 639.00 | 27 598.00 | | 37 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 826.00 | 157 826.00 | | 157 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
UX Autres créances clients | 336 520.00 | 336 520.00 | | 336 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
VB T. V. A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 354.00 | 63 932.00 | 246 324.00 | 430 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
VP Divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 464.00 | 522 932.00 | 150 532.00 | 673 464.00 |
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 223.00 | 404 801.00 | 246 324.00 | 771 223.00 |