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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 288.00 | 59 610.00 | 48 678.00 | 108 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 928.00 | 832 574.00 | 384 354.00 | 1 216 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 252.00 | 243 337.00 | 56 915.00 | 300 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 450.00 | 1 135 521.00 | 655 929.00 | 1 791 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 540.00 | 37 639.00 | 283 901.00 | 321 540.00 |
BZ Autres créances | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CF Disponibilités | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 354.00 | | 73 354.00 | 73 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 812.00 | 37 639.00 | 756 174.00 | 793 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 263.00 | 1 173 160.00 | 1 412 103.00 | 2 585 263.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 000.00 | 529 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 568.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 595.00 | 73 206.00 | | -9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 747 179.00 | 756 774.00 | | 747 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 465.00 | 173 235.00 | | 374 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 189 440.00 | | 143 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 902.00 | 192 249.00 | | 146 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 924.00 | 582 204.00 | | 664 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 103.00 | 1 338 978.00 | | 1 412 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 246.00 | | 387 359.00 | 1 502 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 155.00 | | 1 791 450.00 | 98 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 155.00 | | 1 517 179.00 | 98 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 975.00 | | 387 359.00 | 1 227 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 983.00 | | | 165 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 919.00 | 99 602.00 | | 1 035 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 274.00 | 8 336.00 | | 51 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 645.00 | 91 266.00 | | 984 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 557.00 | 143 557.00 | | 143 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
UX Autres créances clients | 276 373.00 | 276 373.00 | | 276 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VB T. V. A. | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 465.00 | 90 886.00 | 283 579.00 | 374 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 518.00 | | | 283 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 375.00 | 476 843.00 | 150 532.00 | 627 375.00 |
VW T.V.A. | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 924.00 | 381 345.00 | 283 579.00 | 664 924.00 |