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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 970.00 | 9 180.00 | 5 790.00 | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 309.00 | 266 741.00 | 161 568.00 | 428 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 358.00 | 280 386.00 | 1 015 972.00 | 1 296 358.00 |
BT Marchandises | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BZ Autres créances | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 181 148.00 | | 181 148.00 | 181 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 384.00 | | 408 384.00 | 408 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 742.00 | 280 386.00 | 1 424 356.00 | 1 704 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 891.00 | | | 303 891.00 |
DL TOTAL (I) | 312 277.00 | | | 312 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 725.00 | | | 371 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 277.00 | | | 203 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 228.00 | | | 317 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 848.00 | | | 219 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 079.00 | | | 1 112 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 356.00 | | | 1 424 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 869.00 | | | 934 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 221 018.00 | | 5 221 018.00 | 5 221 018.00 |
FG Production vendue services | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 197.00 | | 5 321 197.00 | 5 321 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 328 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 995 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 893.00 | |
GE Autres charges | | | 56 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 967.00 | | | 5 328 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 076.00 | | | 5 025 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 891.00 | | | 303 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 861.00 | | 30 496.00 | 1 265 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 565.00 | | | 848 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 782.00 | | 30 496.00 | 412 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 493.00 | 60 893.00 | | 219 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 028.00 | 60 893.00 | | 215 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 228.00 | 317 228.00 | | 317 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
VC Groupe et associés | 67 455.00 | | | 67 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 351.00 | 194 141.00 | 177 210.00 | 371 351.00 |
VI Groupe et associés | 203 277.00 | 203 277.00 | | 203 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 949.00 | 166 435.00 | 4 514.00 | 170 949.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 079.00 | 934 869.00 | 177 210.00 | 1 112 079.00 |