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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 196.00 | 50 460.00 | 6 736.00 | 57 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 167.00 | 425 688.00 | 55 479.00 | 481 167.00 |
AX Avances et acomptes | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 698.00 | 484 506.00 | 931 191.00 | 1 415 698.00 |
BT Marchandises | 42 774.00 | | 42 774.00 | 42 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 610 189.00 | | 610 189.00 | 610 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 129.00 | | 729 129.00 | 729 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 826.00 | 484 506.00 | 1 660 320.00 | 2 144 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 389.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 847.00 | 551 703.00 | | 396 847.00 |
DL TOTAL (I) | 405 323.00 | 560 476.00 | | 405 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 579.00 | 207 407.00 | | 132 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 003.00 | 623 050.00 | | 788 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 917.00 | 208 524.00 | | 196 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 407.00 | 86 808.00 | | 137 407.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 997.00 | 1 125 879.00 | | 1 254 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 320.00 | 1 686 356.00 | | 1 660 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048 474.00 | | 5 048 474.00 | 5 048 474.00 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 047.00 | | 5 053 047.00 | 5 053 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 987.00 | |
GE Autres charges | | | 52 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 018.00 | 22 117.00 | | -44 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 023.00 | 214 580.00 | | 145 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 050.00 | 5 184 613.00 | | 5 062 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 203.00 | 4 632 910.00 | | 4 665 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 847.00 | 551 703.00 | | 396 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 816.00 | | 25 882.00 | 1 389 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 459.00 | | | 852 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 844.00 | | 25 882.00 | 532 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 520.00 | 18 987.00 | | 465 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 161.00 | 18 987.00 | | 457 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 828.00 | | | 74 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 686.00 | 62 172.00 | 4 514.00 | 66 686.00 |