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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 627.00 | 43 387.00 | 9 240.00 | 52 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 854.00 | 413 774.00 | 46 080.00 | 459 854.00 |
AX Avances et acomptes | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 816.00 | 465 520.00 | 924 296.00 | 1 389 816.00 |
BT Marchandises | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BZ Autres créances | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 646 406.00 | | 646 406.00 | 646 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 059.00 | | 762 059.00 | 762 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 875.00 | 465 520.00 | 1 686 356.00 | 2 151 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 703.00 | 476 000.00 | | 551 703.00 |
DL TOTAL (I) | 560 476.00 | 484 774.00 | | 560 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 407.00 | 281 565.00 | | 207 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 050.00 | 313 212.00 | | 623 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 215 046.00 | | 208 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 808.00 | 104 168.00 | | 86 808.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 879.00 | 914 080.00 | | 1 125 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 356.00 | 1 398 854.00 | | 1 686 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 999.00 | 677 014.00 | | 751 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155 878.00 | | 5 155 878.00 | 5 155 878.00 |
FG Production vendue services | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 205.00 | | 5 156 205.00 | 5 156 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GE Autres charges | | | 54 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 344.00 | 16 804.00 | | 5 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 109.00 | 51 039.00 | | 54 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 117.00 | 500.00 | | 22 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 117.00 | -5 021.00 | | 22 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 580.00 | 165 546.00 | | 214 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 613.00 | 4 948 852.00 | | 5 184 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 910.00 | 4 472 852.00 | | 4 632 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 703.00 | 476 000.00 | | 551 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 325.00 | | 34 491.00 | 1 355 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 459.00 | | | 852 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 352.00 | | 34 491.00 | 498 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 173.00 | 20 347.00 | | 445 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | 594.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 408.00 | 19 754.00 | | 437 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 524.00 | 208 524.00 | | 208 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VC Groupe et associés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 407.00 | 74 828.00 | 132 579.00 | 207 407.00 |
VI Groupe et associés | 623 050.00 | 623 050.00 | | 623 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 427.00 | 63 913.00 | 4 514.00 | 68 427.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 879.00 | 993 300.00 | 132 579.00 | 1 125 879.00 |