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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 359.00 | 7 765.00 | 594.00 | 8 359.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 627.00 | 34 818.00 | 17 809.00 | 52 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 725.00 | 402 590.00 | 43 135.00 | 445 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 325.00 | 445 173.00 | 910 152.00 | 1 355 325.00 |
BT Marchandises | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
BZ Autres créances | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 335 070.00 | | 335 070.00 | 335 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 525.00 | 445 173.00 | 1 369 352.00 | 1 814 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 586.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 000.00 | 337 803.00 | | 476 000.00 |
DL TOTAL (I) | 484 774.00 | 346 774.00 | | 484 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 565.00 | | | 281 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 710.00 | 508 729.00 | | 283 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 046.00 | 241 861.00 | | 215 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 168.00 | 178 073.00 | | 104 168.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 578.00 | 928 752.00 | | 884 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 352.00 | 1 275 526.00 | | 1 369 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 865 606.00 | | 4 865 606.00 | 4 865 606.00 |
FG Production vendue services | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 427.00 | | 4 930 427.00 | 4 930 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 101.00 | |
GE Autres charges | | | 52 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 218.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 22 117.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 22 117.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -21 899.00 | | -5 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 546.00 | 118 009.00 | | 165 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 852.00 | 4 701 443.00 | | 4 948 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 852.00 | 4 363 641.00 | | 4 472 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 000.00 | 337 803.00 | | 476 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 773.00 | | 10 051.00 | 1 360 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 1 355 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 498 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 459.00 | | | 852 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 801.00 | | 10 051.00 | 503 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 451.00 | 28 101.00 | 15 379.00 | 432 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 1 089.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 775.00 | 27 012.00 | 15 379.00 | 425 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VC Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 565.00 | 74 000.00 | 207 565.00 | 281 565.00 |
VI Groupe et associés | 283 710.00 | 283 710.00 | | 283 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 210.00 | 84 696.00 | 4 514.00 | 89 210.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 579.00 | 677 014.00 | 207 565.00 | 884 579.00 |