| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 472.00 | 4 674.00 | 798.00 | 5 472.00 |
AH Fonds commercial | 844 100.00 | | 844 100.00 | 844 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 498.00 | 14 212.00 | 27 286.00 | 41 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 047.00 | 321 587.00 | 107 460.00 | 429 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 630.00 | 340 473.00 | 984 157.00 | 1 324 630.00 |
BT Marchandises | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 235 205.00 | | 235 205.00 | 235 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 154.00 | | 452 154.00 | 452 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 784.00 | 340 473.00 | 1 436 311.00 | 1 776 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 028.00 | | | 311 028.00 |
DL TOTAL (I) | 319 415.00 | | | 319 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 210.00 | | | 177 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 529.00 | | | 369 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 440.00 | | | 365 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 897.00 | | | 1 116 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 311.00 | | | 1 436 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 188.00 | | | 1 096 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322 138.00 | | 5 322 138.00 | 5 322 138.00 |
FG Production vendue services | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 498.00 | | 5 421 498.00 | 5 421 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 091 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 087.00 | |
GE Autres charges | | | 57 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 138.00 | | | 5 434 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 110.00 | | | 5 123 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 028.00 | | | 311 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 357.00 | | 28 272.00 | 1 296 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 565.00 | | 1 006.00 | 848 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 278.00 | | 27 266.00 | 443 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 385.00 | 60 087.00 | 340 472.00 | 280 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 208.00 | 4 674.00 | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 920.00 | 59 878.00 | 335 798.00 | 275 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 439.00 | 365 439.00 | | 365 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
VC Groupe et associés | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 210.00 | 156 501.00 | 20 708.00 | 177 210.00 |
VI Groupe et associés | 369 528.00 | 369 528.00 | | 369 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 140.00 | | | 194 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 913.00 | 135 399.00 | 4 513.00 | 139 913.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 896.00 | 1 096 188.00 | 20 708.00 | 1 116 896.00 |