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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 984.00 | 325.00 | 3 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 055.00 | 19 853.00 | 1 504 202.00 | 1 524 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
BZ Autres créances | 1 662 346.00 | | 1 662 346.00 | 1 662 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 6 790.00 | 243 209.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 087 753.00 | | 1 087 753.00 | 1 087 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 944.00 | 6 790.00 | 3 133 153.00 | 3 139 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 000.00 | 26 644.00 | 4 637 356.00 | 4 664 000.00 |
CU Autres participations | 1 484 296.00 | 9 349.00 | 1 474 947.00 | 1 484 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 596 143.00 | | | 3 596 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 853.00 | | | 3 796 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 658.00 | | | 619 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
EA Autres dettes | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 503.00 | | | 840 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 356.00 | | | 4 637 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 503.00 | | | 840 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 012.00 | | 509 012.00 | 509 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 012.00 | | 509 012.00 | 509 012.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 844.00 | | | 611 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 634.00 | | | 548 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 333.00 | | | 1 591 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 408.00 | | | 1 491 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 240.00 | 541.00 | 69 277.00 | 79 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 670.00 | 541.00 | 69 277.00 | 78 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 364.00 | 659 364.00 | | 659 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 151.00 | 1 802 191.00 | 8 959.00 | 1 811 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 503.00 | 840 503.00 | | 840 503.00 |