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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 5 583.00 | 1 161.00 | 6 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 314.00 | 16 473.00 | 1 225 840.00 | 1 242 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 485.00 | | 40 485.00 | 40 485.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | 23 000.00 | 5 856.00 | 28 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 798 115.00 | 65 775.00 | 2 732 339.00 | 2 798 115.00 |
CF Disponibilités | 451 335.00 | | 451 335.00 | 451 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 376.00 | 88 775.00 | 3 232 601.00 | 3 321 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 690.00 | 105 249.00 | 4 458 441.00 | 4 563 690.00 |
CU Autres participations | 1 197 402.00 | 2 000.00 | 1 195 402.00 | 1 197 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | 125 000.00 | | 117 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 474.00 | 630 474.00 | | 630 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 923 366.00 | 3 913 156.00 | | 2 923 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 559.00 | 4 014.00 | | 271 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 800.00 | 4 685 145.00 | | 3 955 800.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 300.00 | 307 296.00 | | 291 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 173.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 564.00 | 71 233.00 | | 62 564.00 |
EA Autres dettes | 10 398.00 | 17 537.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 955.00 | 405 241.00 | | 373 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 441.00 | 5 090 387.00 | | 4 458 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 300.00 | | | 291 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 811.00 | 8 796.00 | | 502 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 543.00 | 9 502.00 | | 293 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 267.00 | -706.00 | | 209 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 363.00 | 37 767.00 | | 122 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 096.00 | 413 654.00 | | 902 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 537.00 | 409 640.00 | | 630 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 559.00 | 4 014.00 | | 271 559.00 |