| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 946.00 | 4 112.00 | 833.00 | 4 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 515.00 | 15 002.00 | 725 512.00 | 740 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
BZ Autres créances | 170 190.00 | 23 000.00 | 147 190.00 | 170 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 398 066.00 | 209 027.00 | 2 189 039.00 | 2 398 066.00 |
CF Disponibilités | 695 620.00 | | 695 620.00 | 695 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 344.00 | 232 027.00 | 3 074 316.00 | 3 306 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 859.00 | 247 029.00 | 3 799 829.00 | 4 046 859.00 |
CU Autres participations | 697 402.00 | 2 000.00 | 695 402.00 | 697 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 474.00 | 630 474.00 | | 630 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 494 926.00 | 2 923 366.00 | | 2 494 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 987.00 | 271 559.00 | | -26 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 813.00 | 3 955 800.00 | | 3 228 813.00 |
DP Provisions pour risques | 45 775.00 | 41 500.00 | | 45 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 775.00 | 41 500.00 | | 45 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 757.00 | 291 300.00 | | 434 757.00 |
EA Autres dettes | | 87 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 484.00 | 82 655.00 | | 90 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 241.00 | 461 140.00 | | 525 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 829.00 | 4 458 441.00 | | 3 799 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 390 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 780.00 | |
GE Autres charges | | | 6 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 513.00 | 502 811.00 | | 520 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 275.00 | 293 543.00 | | 504 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 238.00 | 209 267.00 | | 16 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 569.00 | 122 363.00 | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 061.00 | 1 071 483.00 | | 984 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 048.00 | 799 924.00 | | 1 011 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 987.00 | 271 559.00 | | -26 987.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |