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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 5 245.00 | 394.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 730.00 | 16 135.00 | 725 595.00 | 741 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
BZ Autres créances | 185 958.00 | 23 000.00 | 162 958.00 | 185 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 146.00 | 76 987.00 | 1 623 159.00 | 1 700 146.00 |
CF Disponibilités | 1 640 257.00 | | 1 640 257.00 | 1 640 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 867.00 | 99 987.00 | 3 450 880.00 | 3 550 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 597.00 | 116 122.00 | 4 176 475.00 | 4 292 597.00 |
CU Autres participations | 697 402.00 | 2 000.00 | 695 402.00 | 697 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 474.00 | | | 630 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 591 843.00 | | | 1 591 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747 677.00 | | | 747 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 394.00 | | | 3 100 394.00 |
DP Provisions pour risques | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 395.00 | | | 960 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 313.00 | | | 1 027 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 475.00 | | | 4 176 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 313.00 | | | 1 027 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 254.00 | | 233 254.00 | 233 254.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 987.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 458.00 | | | -7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 040.00 | | | 1 046 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 363.00 | | | 298 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747 677.00 | | | 747 677.00 |