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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 4 571.00 | 1 067.00 | 5 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 730.00 | 15 461.00 | 726 269.00 | 741 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | 23 000.00 | 39 592.00 | 62 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 598 197.00 | 5 649.00 | 1 592 548.00 | 1 598 197.00 |
CF Disponibilités | 1 736 139.00 | | 1 736 139.00 | 1 736 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 129.00 | 28 649.00 | 3 420 480.00 | 3 449 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 859.00 | 44 110.00 | 4 146 749.00 | 4 190 859.00 |
CU Autres participations | 697 402.00 | 2 000.00 | 695 402.00 | 697 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 474.00 | | | 630 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 567 939.00 | | | 1 567 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 904.00 | | | 1 023 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 717.00 | | | 3 352 717.00 |
DP Provisions pour risques | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 800.00 | | | 565 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 151.00 | | | 170 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 761.00 | | | 746 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 749.00 | | | 4 146 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 761.00 | | | 746 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 118.00 | | 317 118.00 | 317 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 118.00 | | 317 118.00 | 317 118.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125 594.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 750.00 | | | 1 442 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 846.00 | | | 418 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 904.00 | | | 1 023 904.00 |