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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 180.00 | 130.00 | 3 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 056.00 | 20 049.00 | 1 504 007.00 | 1 524 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BZ Autres créances | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 197 914.00 | 2 185.00 | 1 195 729.00 | 1 197 914.00 |
CF Disponibilités | 2 225 222.00 | | 2 225 222.00 | 2 225 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 055.00 | 2 185.00 | 3 641 870.00 | 3 644 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 111.00 | 22 234.00 | 5 145 878.00 | 5 168 111.00 |
CU Autres participations | 1 484 296.00 | 9 349.00 | 1 474 947.00 | 1 484 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 479 353.00 | | | 3 479 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 657.00 | | | 4 850 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 221.00 | | | 295 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 878.00 | | | 5 145 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 221.00 | | | 295 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 774.00 | | 463 774.00 | 463 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 774.00 | | 463 774.00 | 463 774.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 224 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 271 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 375.00 | | | 1 772 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 572.00 | | | 538 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |