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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 745.00 | 5 257.00 | 1 488.00 | 6 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 358.00 | 16 147.00 | 1 508 212.00 | 1 524 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BZ Autres créances | 91 056.00 | 23 000.00 | 68 056.00 | 91 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498 115.00 | 84 936.00 | 2 413 179.00 | 2 498 115.00 |
CF Disponibilités | 1 056 654.00 | | 1 056 654.00 | 1 056 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 112.00 | 107 936.00 | 3 582 176.00 | 3 690 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 470.00 | 124 083.00 | 5 090 387.00 | 5 214 470.00 |
CU Autres participations | 1 479 446.00 | 2 000.00 | 1 477 446.00 | 1 479 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 474.00 | | | 630 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 913 157.00 | 3 479 353.00 | | 3 913 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 1 233 804.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 146.00 | 4 850 657.00 | | 4 685 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 142.00 | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 299.00 | 94 541.00 | | 305 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 174.00 | 8 890.00 | | 9 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 183.00 | 110 047.00 | | 73 183.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 81 600.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 241.00 | 295 221.00 | | 405 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 387.00 | 5 145 878.00 | | 5 090 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 241.00 | 295 221.00 | | 405 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | 142.00 | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 259.00 | | 407 259.00 | 407 259.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 30 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 30 000.00 | | 8 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 350.00 | 19 119.00 | | 9 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 502.00 | 19 136.00 | | 9 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | 10 864.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 767.00 | 53 433.00 | | 37 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 940.00 | 1 772 375.00 | | 527 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 926.00 | 538 572.00 | | 523 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 1 233 804.00 | | 4 015.00 |