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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 64 335.00 | 61 247.00 | 3 089.00 | 64 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 427.00 | 126 086.00 | 21 341.00 | 147 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 593.00 | 147 428.00 | 29 166.00 | 176 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 881.00 | 335 561.00 | 248 320.00 | 583 881.00 |
BT Marchandises | 2 455 580.00 | 21 182.00 | 2 434 398.00 | 2 455 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 059.00 | 65 723.00 | 508 337.00 | 574 059.00 |
BZ Autres créances | 179 385.00 | | 179 385.00 | 179 385.00 |
CF Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 584.00 | 86 905.00 | 3 216 679.00 | 3 303 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 465.00 | 422 466.00 | 3 465 000.00 | 3 887 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 574.00 | | | 1 282 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 183.00 | | | 1 488 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 931.00 | | | 709 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 624.00 | | | 936 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 817.00 | | | 1 976 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 000.00 | | | 3 465 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 817.00 | | | 1 976 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638 812.00 | 100 450.00 | 5 739 262.00 | 5 638 812.00 |
FG Production vendue services | 586 478.00 | | 586 478.00 | 586 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 290.00 | 100 450.00 | 6 325 740.00 | 6 225 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 219.00 | | | 185 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | | | -4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 772.00 | | | 6 582 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 983.00 | | | 6 496 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 789.00 | | | 85 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 267.00 | | 13 614.00 | 570 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 742.00 | | 13 614.00 | 374 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 887.00 | 15 674.00 | | 319 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 087.00 | 15 674.00 | | 319 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 539.00 | 21 182.00 | 55 539.00 | 55 539.00 |
6T Sur comptes clients | 47 743.00 | 18 261.00 | 281.00 | 47 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 281.00 | 39 444.00 | 55 820.00 | 103 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 281.00 | 39 444.00 | 55 820.00 | 103 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 444.00 | 55 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 891.00 | 673 891.00 | | 673 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 624.00 | 936 624.00 | | 936 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 484 634.00 | | | 484 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VI Groupe et associés | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VP Divers | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 352.00 | 757 152.00 | 200.00 | 757 352.00 |
VW T.V.A. | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 654.00 | 1 856 654.00 | | 1 856 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
ST Autres comptes | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 977.00 | | | 64 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 362 504.00 | | | 362 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 190.00 | | | 1 272 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 344.00 | | | 1 039 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 821.00 | | | 625 821.00 |