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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 64 335.00 | 62 914.00 | 1 421.00 | 64 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 570.00 | 127 281.00 | 25 289.00 | 152 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 659.00 | 139 005.00 | 102 654.00 | 241 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 089.00 | 330 000.00 | 324 089.00 | 654 089.00 |
BT Marchandises | 2 304 559.00 | 19 538.00 | 2 285 020.00 | 2 304 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 643.00 | 57 430.00 | 299 213.00 | 356 643.00 |
BZ Autres créances | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
CF Disponibilités | 356 853.00 | | 356 853.00 | 356 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 188 177.00 | 76 969.00 | 3 111 208.00 | 3 188 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 266.00 | 406 968.00 | 3 435 298.00 | 3 842 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 363.00 | | | 1 368 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 751.00 | | | 1 644 751.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 557.00 | | | 516 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 382.00 | | | 831 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 547.00 | | | 1 720 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 298.00 | | | 3 435 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 952.00 | | | 1 668 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 206 909.00 | 56 329.00 | 5 263 238.00 | 5 206 909.00 |
FG Production vendue services | 601 324.00 | | 601 324.00 | 601 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 808 233.00 | 56 329.00 | 5 864 562.00 | 5 808 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 290.00 | | | -52 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 378.00 | | | 6 091 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 810.00 | | | 5 934 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 881.00 | | 103 059.00 | 583 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 850.00 | 654 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 850.00 | 458 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 356.00 | | 103 059.00 | 388 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 561.00 | 27 249.00 | 32 810.00 | 335 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 761.00 | 27 249.00 | 32 810.00 | 334 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 182.00 | 8 200.00 | 9 844.00 | 21 182.00 |
6T Sur comptes clients | 65 723.00 | 9 878.00 | 18 170.00 | 65 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 905.00 | 18 078.00 | 28 014.00 | 86 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 905.00 | 88 078.00 | 28 014.00 | 86 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 078.00 | 28 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 064.00 | 482 064.00 | | 482 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 382.00 | 831 382.00 | | 831 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 287 029.00 | | | 287 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 554.00 | 20 959.00 | 51 595.00 | 72 554.00 |
VI Groupe et associés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VP Divers | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 608.00 | 490 408.00 | 200.00 | 490 608.00 |
VW T.V.A. | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 071.00 | 1 519 477.00 | 51 595.00 | 1 571 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
ST Autres comptes | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 377 589.00 | | | 377 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 326.00 | | | 1 201 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 802.00 | | | 951 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 323.00 | | | 661 323.00 |