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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 64 335.00 | 64 093.00 | 243.00 | 64 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 616.00 | 137 119.00 | 39 497.00 | 176 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 659.00 | 161 216.00 | 80 443.00 | 241 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 136.00 | 363 228.00 | 314 908.00 | 678 136.00 |
BT Marchandises | 2 567 892.00 | 6 138.00 | 2 561 754.00 | 2 567 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 322.00 | 56 671.00 | 359 651.00 | 416 322.00 |
BZ Autres créances | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
CF Disponibilités | 723 064.00 | | 723 064.00 | 723 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 627.00 | 62 810.00 | 3 794 817.00 | 3 857 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 762.00 | 426 037.00 | 4 109 725.00 | 4 535 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 931.00 | | | 1 524 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 621.00 | | | 1 871 621.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 599.00 | | | 464 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 704.00 | | | 1 303 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 999.00 | | | 157 999.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 104.00 | | | 2 168 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 725.00 | | | 4 109 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 576.00 | | | 2 137 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 396 680.00 | 38 980.00 | 5 435 660.00 | 5 396 680.00 |
FG Production vendue services | 626 770.00 | | 626 770.00 | 626 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 450.00 | 38 980.00 | 6 062 430.00 | 6 023 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 287 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 998 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 561.00 | | | 194 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 835.00 | | | 6 287 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 965.00 | | | 6 060 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 870.00 | | | 226 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 089.00 | | 24 046.00 | 654 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 564.00 | | 24 046.00 | 458 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 000.00 | 33 228.00 | | 330 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 200.00 | 33 228.00 | | 329 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 538.00 | 200.00 | 13 600.00 | 19 538.00 |
6T Sur comptes clients | 57 430.00 | 930.00 | 1 689.00 | 57 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 969.00 | 1 130.00 | 15 289.00 | 76 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 969.00 | 1 130.00 | 15 289.00 | 146 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 15 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 366.00 | 433 366.00 | | 433 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 704.00 | 1 303 704.00 | | 1 303 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 384.00 | 345 384.00 | | 345 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 602.00 | 21 074.00 | 30 528.00 | 51 602.00 |
VI Groupe et associés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VP Divers | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 555.00 | 541 355.00 | 200.00 | 541 555.00 |
VW T.V.A. | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 747.00 | 1 952 219.00 | 30 528.00 | 1 982 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
ST Autres comptes | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 936.00 | | | 65 936.00 |
YT Sous‐traitance | 339 518.00 | | | 339 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 274.00 | | | 1 208 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 083 892.00 | | | 1 083 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 782.00 | | | 624 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |