| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 66 957.00 | 64 890.00 | 2 067.00 | 66 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 306.00 | 146 905.00 | 14 401.00 | 161 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 194.00 | 228 984.00 | 57 209.00 | 286 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 710.00 | 440 779.00 | 287 931.00 | 728 710.00 |
BT Marchandises | 2 275 252.00 | 28 773.00 | 2 246 478.00 | 2 275 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 966.00 | 61 651.00 | 480 315.00 | 541 966.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 1 031 286.00 | | 1 031 286.00 | 1 031 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064 922.00 | 90 424.00 | 3 974 498.00 | 4 064 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 632.00 | 531 204.00 | 4 262 429.00 | 4 793 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 256.00 | 2 127 919.00 | | 2 340 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 935.00 | 212 338.00 | | 253 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 011.00 | 2 460 076.00 | | 2 714 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 510.00 | 315 222.00 | | 238 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 977.00 | 306 934.00 | | 244 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 699.00 | 169 889.00 | | 189 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 809.00 | 1 705 199.00 | | 606 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 493.00 | 218 831.00 | | 263 493.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 275.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 418.00 | 2 720 350.00 | | 1 548 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 429.00 | 5 180 426.00 | | 4 262 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 600.00 | 2 482 107.00 | | 1 192 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 107.00 | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 715 093.00 | | 7 715 093.00 | 7 715 093.00 |
FG Production vendue services | 625 814.00 | | 625 814.00 | 625 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 340 907.00 | | 8 340 907.00 | 8 340 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 552 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 741 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 807 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 17 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 6 056.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 1.00 | | 9 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 44 057.00 | | 9 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35 299.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35 299.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 498.00 | 8 758.00 | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 789.00 | 75 842.00 | | 85 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 562 672.00 | 7 965 321.00 | | 8 562 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 737.00 | 7 752 983.00 | | 8 308 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 935.00 | 212 338.00 | | 253 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 265.00 | | 45 607.00 | 696 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 19 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 162.00 | 728 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 674.00 | 514 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 525.00 | | | 194 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 498.00 | | 31 633.00 | 494 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 13 974.00 | 7 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 253.00 | 28 200.00 | 11 674.00 | 424 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 253.00 | 28 200.00 | 11 674.00 | 424 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 337.00 | 6 436.00 | 13 000.00 | 35 337.00 |
6T Sur comptes clients | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 988.00 | 6 436.00 | 13 000.00 | 96 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 988.00 | 6 436.00 | 13 000.00 | 96 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 436.00 | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 809.00 | 606 809.00 | | 606 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 191.00 | 468 191.00 | | 468 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 773.00 | 73 773.00 | | 73 773.00 |
VB T. V. A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 339.00 | 72 220.00 | 166 118.00 | 238 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 642.00 | 578 042.00 | 11 600.00 | 589 642.00 |
VW T.V.A. | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 719.00 | 1 192 600.00 | 166 118.00 | 1 358 719.00 |