| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 64 335.00 | 64 335.00 | | 64 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 511.00 | 143 813.00 | 28 698.00 | 172 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 803.00 | 178 686.00 | 59 117.00 | 237 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 174.00 | 387 634.00 | 282 539.00 | 670 174.00 |
BT Marchandises | 2 471 299.00 | 15 888.00 | 2 455 410.00 | 2 471 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 196.00 | 55 770.00 | 465 426.00 | 521 196.00 |
BZ Autres créances | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CF Disponibilités | 575 356.00 | | 575 356.00 | 575 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 059.00 | 71 659.00 | 3 546 400.00 | 3 618 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 233.00 | 459 293.00 | 3 828 940.00 | 4 288 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 801.00 | | | 1 751 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 465.00 | | | 2 100 465.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 497.00 | | | 416 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 426.00 | | | 1 010 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 475.00 | | | 1 690 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 940.00 | | | 3 828 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 337.00 | | | 1 676 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000 013.00 | 22 800.00 | 5 022 813.00 | 5 000 013.00 |
FG Production vendue services | 589 966.00 | | 589 966.00 | 589 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 979.00 | 22 800.00 | 5 612 779.00 | 5 589 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 504.00 | | | 164 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 826.00 | | | 5 822 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 982.00 | | | 5 593 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 136.00 | | 1 013.00 | 678 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 975.00 | 670 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | 474 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 611.00 | | 1 013.00 | 482 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 228.00 | 33 382.00 | 8 975.00 | 363 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 428.00 | 33 382.00 | 8 975.00 | 362 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 32 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 138.00 | 9 900.00 | 150.00 | 6 138.00 |
6T Sur comptes clients | 56 671.00 | 599.00 | 1 500.00 | 56 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 810.00 | 10 499.00 | 1 650.00 | 62 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 810.00 | 10 499.00 | 33 650.00 | 132 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 499.00 | 1 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 428.00 | 389 428.00 | | 389 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 426.00 | 1 010 426.00 | | 1 010 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 452 058.00 | 452 058.00 | | 452 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 533.00 | 16 395.00 | 14 138.00 | 30 533.00 |
VI Groupe et associés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 376.00 | 545 176.00 | 200.00 | 545 376.00 |
VW T.V.A. | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 336.00 | 1 627 198.00 | 14 138.00 | 1 641 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
ST Autres comptes | 187 640.00 | | | 187 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 567.00 | | | 68 567.00 |
YT Sous‐traitance | 306 865.00 | | | 306 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 701.00 | | | 1 126 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 297.00 | | | 861 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 504.00 | | | 592 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |