| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 65 995.00 | 64 416.00 | 1 579.00 | 65 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 369.00 | 153 286.00 | 18 083.00 | 171 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 047.00 | 189 350.00 | 66 697.00 | 256 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 575.00 | 407 852.00 | 287 723.00 | 695 575.00 |
BT Marchandises | 2 977 484.00 | 49 988.00 | 2 927 495.00 | 2 977 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 417.00 | 56 369.00 | 523 048.00 | 579 417.00 |
BZ Autres créances | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
CF Disponibilités | 858 184.00 | | 858 184.00 | 858 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 578 601.00 | 106 358.00 | 4 472 244.00 | 4 578 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 176.00 | 514 209.00 | 4 759 967.00 | 5 274 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 645.00 | | | 1 980 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 739.00 | | | 2 247 739.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 602.00 | | | 452 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 199.00 | | | 367 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 537.00 | | | 1 456 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 228.00 | | | 2 474 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 759 967.00 | | | 4 759 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 451.00 | | | 2 044 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 148.00 | 23 200.00 | 4 473 348.00 | 4 450 148.00 |
FG Production vendue services | 580 923.00 | | 580 923.00 | 580 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 070.00 | 23 200.00 | 5 054 270.00 | 5 031 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 891.00 | | | 134 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 195 117.00 | | | 5 195 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 844.00 | | | 5 047 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 174.00 | | 37 978.00 | 670 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 695 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 493 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 649.00 | | 31 338.00 | 474 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 640.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 634.00 | 32 794.00 | 12 577.00 | 387 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 834.00 | 32 794.00 | 12 577.00 | 386 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 888.00 | 37 000.00 | 2 900.00 | 15 888.00 |
6T Sur comptes clients | 55 770.00 | 599.00 | | 55 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 659.00 | 37 599.00 | 2 900.00 | 71 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 659.00 | 37 599.00 | 2 900.00 | 109 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 599.00 | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 420.00 | 344 420.00 | | 344 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 537.00 | 1 456 537.00 | | 1 456 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 510 279.00 | 510 279.00 | | 510 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 485.00 | 22 708.00 | 429 777.00 | 452 485.00 |
VI Groupe et associés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 900.00 | 648 700.00 | 200.00 | 648 900.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 099.00 | 1 963 322.00 | 429 777.00 | 2 393 099.00 |