| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 525.00 | | 194 525.00 | 194 525.00 |
AP Constructions | 66 957.00 | 64 628.00 | 2 329.00 | 66 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 728.00 | 150 271.00 | 18 457.00 | 168 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 814.00 | 209 355.00 | 49 459.00 | 258 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 265.00 | 424 253.00 | 272 012.00 | 696 265.00 |
BT Marchandises | 3 082 898.00 | 35 337.00 | 3 047 561.00 | 3 082 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 091.00 | 61 651.00 | 657 440.00 | 719 091.00 |
BZ Autres créances | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CF Disponibilités | 1 037 939.00 | | 1 037 939.00 | 1 037 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 402.00 | 96 988.00 | 4 908 414.00 | 5 005 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 667.00 | 521 242.00 | 5 180 426.00 | 5 701 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 919.00 | | | 2 127 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 076.00 | | | 2 460 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 222.00 | | | 315 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 934.00 | | | 306 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 889.00 | | | 169 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 199.00 | | | 1 705 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 831.00 | | | 218 831.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 350.00 | | | 2 720 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 426.00 | | | 5 180 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 107.00 | | | 2 482 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 136 231.00 | 50 266.00 | 7 186 497.00 | 7 136 231.00 |
FG Production vendue services | 549 255.00 | | 549 255.00 | 549 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 486.00 | 50 266.00 | 7 735 752.00 | 7 685 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 257 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 625 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 321.00 | | | 7 965 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752 983.00 | | | 7 752 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 338.00 | | | 212 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 575.00 | | 23 065.00 | 695 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 374.00 | 696 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 194 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 574.00 | 494 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 325.00 | | | 195 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 410.00 | | 22 663.00 | 493 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | 402.00 | 6 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 852.00 | 38 776.00 | 22 374.00 | 407 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 052.00 | 38 776.00 | 21 574.00 | 407 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 988.00 | 16 360.00 | 31 011.00 | 49 988.00 |
6T Sur comptes clients | 56 369.00 | 5 944.00 | 662.00 | 56 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 358.00 | 22 304.00 | 31 673.00 | 106 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 358.00 | 22 304.00 | 69 673.00 | 144 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 304.00 | 31 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 554.00 | 288 554.00 | | 288 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 199.00 | 1 705 199.00 | | 1 705 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 645 317.00 | 645 317.00 | | 645 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |
VB T. V. A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 115.00 | 76 872.00 | 238 242.00 | 315 115.00 |
VI Groupe et associés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 013.00 | 759 411.00 | 602.00 | 760 013.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 460.00 | 2 312 218.00 | 238 242.00 | 2 550 460.00 |