| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
AN Terrains | 24 035.00 | 378.00 | 23 658.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 320 997.00 | 154 744.00 | 166 253.00 | 320 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 048.00 | 280 494.00 | 19 554.00 | 300 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 691.00 | 88 169.00 | 16 522.00 | 104 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 222.00 | 556 646.00 | 227 576.00 | 784 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 722.00 | | 40 722.00 | 40 722.00 |
BN En cours de production de biens | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 304.00 | | 203 304.00 | 203 304.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 281 931.00 | | 281 931.00 | 281 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 990.00 | | 562 990.00 | 562 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 212.00 | 556 646.00 | 790 566.00 | 1 347 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 240 048.00 | 171 509.00 | | 240 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 946.00 | 76 039.00 | | 107 946.00 |
DK Provisions réglementées | 73 082.00 | 64 809.00 | | 73 082.00 |
DL TOTAL (I) | 481 014.00 | 372 295.00 | | 481 014.00 |
DN Avances conditionnées | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DO TOTAL (II) | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 133.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 133.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 482.00 | 596.00 | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 397.00 | 165 001.00 | | 134 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 351.00 | 53 105.00 | | 41 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 221.00 | 83 353.00 | | 92 221.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 452.00 | 306 055.00 | | 272 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 566.00 | 785 583.00 | | 790 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 032.00 | 172 529.00 | | 172 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 43.00 | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 452.00 | | 1 245 452.00 | 1 245 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 452.00 | | 1 245 452.00 | 1 245 452.00 |
FM Production stockée | | | -19 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 515.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 854.00 | 515.00 | | 35 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 633.00 | 3 420.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 606.00 | 11 693.00 | | 46 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 752.00 | -11 178.00 | | -10 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 864.00 | 8 143.00 | | 33 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 830.00 | 1 247 720.00 | | 1 342 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 884.00 | 1 171 681.00 | | 1 234 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 946.00 | 76 039.00 | | 107 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 517.00 | | 54 404.00 | 765 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 699.00 | 784 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 699.00 | 749 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 066.00 | | 54 404.00 | 731 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 620.00 | 29 026.00 | | 527 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 759.00 | 29 026.00 | | 494 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 809.00 | 8 273.00 | | 64 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
6T Sur comptes clients | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 840.00 | 8 273.00 | 79 031.00 | 143 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 934.00 | | | 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 526.00 | 33 106.00 | 100 420.00 | 133 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VP Divers | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 581.00 | 227 581.00 | | 227 581.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 452.00 | 172 032.00 | 100 420.00 | 272 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | 21 151.00 | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 110.00 | 8 417.00 | | 14 110.00 |
ST Autres comptes | 161 215.00 | 130 460.00 | | 161 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 737.00 | 967.00 | | 2 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 64 539.00 | 62 031.00 | | 64 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 453.00 | 8 000.00 | | 8 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 267.00 | 29 151.00 | | 28 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 847.00 | 245 197.00 | | 249 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 563.00 | 92 095.00 | | 93 563.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 601.00 | 201 874.00 | | 242 601.00 |