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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AN Terrains | 24 035.00 | 1 580.00 | 22 455.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 206 683.00 | 116 509.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 743.00 | 291 034.00 | 47 708.00 | 338 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 513.00 | 98 139.00 | 34 374.00 | 132 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 539.00 | 606 482.00 | 301 057.00 | 907 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BN En cours de production de biens | 48 703.00 | | 48 703.00 | 48 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 814.00 | | 282 814.00 | 282 814.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CF Disponibilités | 594 726.00 | | 594 726.00 | 594 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 053.00 | | 965 053.00 | 965 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 593.00 | 606 482.00 | 1 266 110.00 | 1 872 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 587 546.00 | 475 586.00 | | 587 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 127.00 | 128 960.00 | | 269 127.00 |
DL TOTAL (I) | 916 611.00 | 664 484.00 | | 916 611.00 |
DN Avances conditionnées | 14 989.00 | 27 989.00 | | 14 989.00 |
DO TOTAL (II) | 14 989.00 | 27 989.00 | | 14 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 249.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 196.00 | 86 304.00 | | 152 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 560.00 | 179 668.00 | | 49 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 052.00 | 96 197.00 | | 132 052.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 7 278.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 510.00 | 369 696.00 | | 334 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 110.00 | 1 062 170.00 | | 1 266 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 123.00 | 333 306.00 | | 238 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 436.00 | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 593.00 | | 70 857.00 | 865 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 910.00 | 907 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 910.00 | 896 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 956.00 | | 70 857.00 | 854 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 042.00 | 46 351.00 | 28 910.00 | 589 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 995.00 | 46 351.00 | 28 910.00 | 579 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 282 814.00 | 282 814.00 | | 282 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 132.00 | 54 745.00 | 71 686.00 | 151 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 816.00 | 288 816.00 | | 288 816.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 510.00 | 238 123.00 | 71 686.00 | 334 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 500.00 | 21 373.00 | | 17 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 747.00 | 9 441.00 | | 8 747.00 |
ST Autres comptes | 141 507.00 | 144 771.00 | | 141 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 050.00 | 3 235.00 | | 1 050.00 |
YT Sous‐traitance | 86 450.00 | 86 282.00 | | 86 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 836.00 | 8 546.00 | | 9 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 336.00 | 29 919.00 | | 27 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 777.00 | 280 946.00 | | 334 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 273.00 | 144 307.00 | | 104 273.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 754.00 | 243 729.00 | | 237 754.00 |