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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 24 035.00 | 1 981.00 | 22 054.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 402 350.00 | 223 266.00 | 179 084.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 211.00 | 302 572.00 | 37 639.00 | 340 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 464.00 | 107 510.00 | 21 953.00 | 129 464.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 696.00 | 644 376.00 | 262 320.00 | 906 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BN En cours de production de biens | 53 890.00 | | 53 890.00 | 53 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
BZ Autres créances | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CF Disponibilités | 661 340.00 | | 661 340.00 | 661 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 661.00 | | 1 033 661.00 | 1 033 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 357.00 | 644 376.00 | 1 295 982.00 | 1 940 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 833 672.00 | 587 546.00 | | 833 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 630.00 | 269 127.00 | | 93 630.00 |
DL TOTAL (I) | 987 241.00 | 916 611.00 | | 987 241.00 |
DN Avances conditionnées | 7 989.00 | 14 989.00 | | 7 989.00 |
DO TOTAL (II) | 7 989.00 | 14 989.00 | | 7 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212.00 | 230.00 | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 087.00 | 152 196.00 | | 98 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 49 560.00 | | 56 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 466.00 | 132 052.00 | | 143 466.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 472.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 751.00 | 334 510.00 | | 300 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 982.00 | 1 266 110.00 | | 1 295 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 257.00 | 238 123.00 | | 224 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 1 063.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 539.00 | | 84 597.00 | 907 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 420.00 | 7 020.00 | 906 696.00 | 78 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 420.00 | 7 020.00 | 896 060.00 | 78 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 903.00 | | 84 597.00 | 896 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 482.00 | 44 913.00 | 7 020.00 | 606 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 436.00 | 44 913.00 | 7 020.00 | 597 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 208 408.00 | 208 408.00 | | 208 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 157.00 | 20 663.00 | 58 799.00 | 97 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 851.00 | 280 851.00 | | 280 851.00 |
VW T.V.A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 751.00 | 224 257.00 | 58 799.00 | 300 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 569.00 | 17 500.00 | | 21 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 124.00 | 8 747.00 | | 9 124.00 |
ST Autres comptes | 130 129.00 | 141 507.00 | | 130 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 143.00 | 1 050.00 | | 2 143.00 |
YT Sous‐traitance | 69 249.00 | 86 450.00 | | 69 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | 9 836.00 | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 433.00 | 27 336.00 | | 30 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 207.00 | 334 777.00 | | 256 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 341.00 | 104 273.00 | | 90 341.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 645.00 | 237 754.00 | | 210 645.00 |