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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AN Terrains | 24 035.00 | 778.00 | 23 257.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 320 997.00 | 172 747.00 | 148 250.00 | 320 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 291.00 | 286 843.00 | 18 448.00 | 305 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 909.00 | 92 415.00 | 22 494.00 | 114 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 869.00 | 561 830.00 | 214 039.00 | 775 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
BN En cours de production de biens | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 095.00 | 272.00 | 193 823.00 | 194 095.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CF Disponibilités | 388 928.00 | | 388 928.00 | 388 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 719.00 | 272.00 | 684 447.00 | 684 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 589.00 | 562 102.00 | 898 487.00 | 1 460 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 337 993.00 | 240 048.00 | | 337 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 092.00 | 107 946.00 | | 150 092.00 |
DK Provisions réglementées | | 73 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 548 024.00 | 481 014.00 | | 548 024.00 |
DN Avances conditionnées | 42 239.00 | 37 100.00 | | 42 239.00 |
DO TOTAL (II) | 42 239.00 | 37 100.00 | | 42 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 380.00 | 482.00 | | 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 552.00 | 134 397.00 | | 120 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 41 351.00 | | 59 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 295.00 | 92 221.00 | | 113 295.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 4 000.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 223.00 | 272 452.00 | | 308 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 487.00 | 790 566.00 | | 898 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 026.00 | 1 032.00 | | 233 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 871.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 222.00 | | 19 689.00 | 784 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 775 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 843.00 | 5 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 972.00 | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 765 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 771.00 | | 19 689.00 | 749 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 646.00 | 33 226.00 | 28 042.00 | 556 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 124.00 | | 14 843.00 | 20 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 737.00 | | 8 972.00 | 12 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 785.00 | 33 226.00 | 4 228.00 | 523 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73 082.00 | 1 379.00 | 74 461.00 | 73 082.00 |
6T Sur comptes clients | | 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 082.00 | 1 651.00 | 74 461.00 | 73 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379.00 | 74 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 193 768.00 | | | 193 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 821.00 | 44 623.00 | 75 198.00 | 119 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VP Divers | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 708.00 | 218 708.00 | | 218 708.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 223.00 | 233 026.00 | 75 198.00 | 308 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 221.00 | 19 814.00 | | 20 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 805.00 | 14 110.00 | | 8 805.00 |
ST Autres comptes | 136 832.00 | 161 215.00 | | 136 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 979.00 | 2 737.00 | | 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 63 099.00 | 64 539.00 | | 63 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 633.00 | 8 453.00 | | 8 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 854.00 | 28 267.00 | | 28 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 075.00 | 2 491 847.00 | | 240 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 050.00 | 93 563.00 | | 88 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 715.00 | 242 601.00 | | 209 715.00 |