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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AN Terrains | 24 035.00 | 2 382.00 | 21 653.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 402 350.00 | 243 884.00 | 158 466.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 144.00 | 313 307.00 | 24 837.00 | 338 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 701.00 | 114 824.00 | 10 877.00 | 125 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 411.00 | 679 678.00 | 267 733.00 | 947 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BN En cours de production de biens | 126 308.00 | | 126 308.00 | 126 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 117.00 | | 301 117.00 | 301 117.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 619 599.00 | | 619 599.00 | 619 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 483.00 | | 1 106 483.00 | 1 106 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 894.00 | 679 678.00 | 1 374 216.00 | 2 053 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 910 302.00 | 833 672.00 | | 910 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 748.00 | 93 630.00 | | 95 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 989.00 | 987 241.00 | | 1 065 989.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 989.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 989.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 84.00 | 212.00 | | 84.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 029.00 | 98 087.00 | | 78 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 56 754.00 | | 104 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 993.00 | 143 466.00 | | 123 993.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 2 233.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 226.00 | 300 751.00 | | 308 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 216.00 | 1 295 982.00 | | 1 374 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 040.00 | 224 257.00 | | 250 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 930.00 | | 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 696.00 | | 51 900.00 | 906 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 51 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 947 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 765.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 830.00 | 890 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 060.00 | | | 896 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 51 900.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 376.00 | 44 898.00 | 9 595.00 | 644 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 329.00 | 44 898.00 | 5 830.00 | 635 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 301 117.00 | 301 117.00 | | 301 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 090.00 | 18 904.00 | 42 444.00 | 77 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 405.00 | 315 505.00 | 1 900.00 | 317 405.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 226.00 | 250 040.00 | 42 444.00 | 308 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 875.00 | 21 569.00 | | 20 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 080.00 | 9 124.00 | | 10 080.00 |
ST Autres comptes | 117 467.00 | 130 129.00 | | 117 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 832.00 | 2 143.00 | | 10 832.00 |
YT Sous‐traitance | 109 855.00 | 69 249.00 | | 109 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 174.00 | 8 865.00 | | 6 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 049.00 | 30 433.00 | | 27 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 233.00 | 256 207.00 | | 262 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 397.00 | 90 341.00 | | 124 397.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 656.00 | 210 645.00 | | 254 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |