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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AN Terrains | 24 035.00 | 1 179.00 | 22 856.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 323 192.00 | 190 111.00 | 133 082.00 | 323 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 680.00 | 294 359.00 | 37 321.00 | 331 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 363.00 | 94 346.00 | 33 016.00 | 127 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 593.00 | 589 042.00 | 276 551.00 | 865 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BN En cours de production de biens | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 396.00 | | 320 396.00 | 320 396.00 |
BZ Autres créances | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CF Disponibilités | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 619.00 | | 785 619.00 | 785 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 212.00 | 589 042.00 | 1 062 170.00 | 1 651 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 475 586.00 | 337 993.00 | | 475 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 960.00 | 150 092.00 | | 128 960.00 |
DL TOTAL (I) | 664 484.00 | 548 024.00 | | 664 484.00 |
DN Avances conditionnées | 27 989.00 | 42 239.00 | | 27 989.00 |
DO TOTAL (II) | 27 989.00 | 42 239.00 | | 27 989.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249.00 | 380.00 | | 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 304.00 | 120 552.00 | | 86 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 668.00 | 59 509.00 | | 179 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 197.00 | 113 295.00 | | 96 197.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 14 487.00 | | 7 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 696.00 | 308 223.00 | | 369 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 170.00 | 898 487.00 | | 1 062 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 306.00 | 233 026.00 | | 333 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 436.00 | 731.00 | | 1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 869.00 | | 97 724.00 | 775 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 865 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 854 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 233.00 | | 97 724.00 | 765 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 830.00 | 35 212.00 | 8 000.00 | 561 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 783.00 | 35 212.00 | 8 000.00 | 552 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 668.00 | 179 668.00 | | 179 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 320 396.00 | 320 396.00 | | 320 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 868.00 | 48 478.00 | 36 390.00 | 84 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VP Divers | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 920.00 | 387 920.00 | | 387 920.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 696.00 | 333 306.00 | 36 390.00 | 369 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 373.00 | 20 221.00 | | 21 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | 8 805.00 | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 144 771.00 | 136 832.00 | | 144 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 235.00 | 979.00 | | 3 235.00 |
YT Sous‐traitance | 86 282.00 | 63 099.00 | | 86 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 546.00 | 8 633.00 | | 8 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 919.00 | 28 854.00 | | 29 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 946.00 | 240 075.00 | | 280 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 307.00 | 88 050.00 | | 144 307.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 729.00 | 209 715.00 | | 243 729.00 |