|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 139.00 | 4 711.00 | 4 850.00 |
AN Terrains | 24 035.00 | 2 783.00 | 21 252.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 402 350.00 | 264 502.00 | 137 847.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 973.00 | 324 390.00 | 27 583.00 | 351 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 433.00 | 116 612.00 | 20 822.00 | 137 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 541.00 | 708 426.00 | 264 115.00 | 972 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
BN En cours de production de biens | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 281.00 | | 357 281.00 | 357 281.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 829 090.00 | | 829 090.00 | 829 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 436.00 | | 1 317 436.00 | 1 317 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 976.00 | 708 426.00 | 1 581 550.00 | 2 289 976.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DG Autres réserves | 986 051.00 | 910 302.00 | | 986 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 932.00 | 95 748.00 | | 199 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 922.00 | 1 065 989.00 | | 1 245 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 84.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 684.00 | 78 029.00 | | 82 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 732.00 | 104 788.00 | | 97 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 980.00 | 123 993.00 | | 152 980.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | 1 332.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 628.00 | 308 226.00 | | 335 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 550.00 | 1 374 216.00 | | 1 581 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 481.00 | 250 040.00 | | 280 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 939.00 | | 1 069.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 411.00 | | 38 617.00 | 947 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 487.00 | 972 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 281.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 915 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 230.00 | | 33 767.00 | 890 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 678.00 | 42 235.00 | 13 487.00 | 679 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 397.00 | 42 096.00 | 8 206.00 | 674 397.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 615.00 | 26 467.00 | 46 326.00 | 81 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 398.00 | 367 498.00 | 1 900.00 | 369 398.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 628.00 | 280 481.00 | 46 326.00 | 335 628.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 259.00 | 20 875.00 | | 11 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | 10 080.00 | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 142 960.00 | 117 467.00 | | 142 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 372.00 | 10 832.00 | | 18 372.00 |
YT Sous‐traitance | 128 940.00 | 109 855.00 | | 128 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 422.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 051.00 | 6 174.00 | | 6 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 310.00 | 27 049.00 | | 17 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 714.00 | 262 233.00 | | 348 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 045.00 | 124 397.00 | | 141 045.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 511.00 | 254 656.00 | | 302 511.00 |