| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 247 953.00 | 187 941.00 | 60 013.00 | 247 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755.00 | 3 869 264.00 | 482 491.00 | 4 351 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 195.00 | 68 937.00 | 17 258.00 | 86 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 996 058.00 | 4 159 366.00 | 836 691.00 | 4 996 058.00 |
BN En cours de production de biens | 683 876.00 | | 683 876.00 | 683 876.00 |
BT Marchandises | 277 892.00 | 14 024.00 | 263 868.00 | 277 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BZ Autres créances | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
CF Disponibilités | 1 784 507.00 | | 1 784 507.00 | 1 784 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 168.00 | 1 033 944.00 | 7 881 224.00 | 8 915 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225.00 | 5 193 310.00 | 8 717 915.00 | 13 911 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | 500 172.00 | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 773 506.00 | 1 341 405.00 | | 773 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715.00 | -67 255.00 | | 756 715.00 |
DK Provisions réglementées | | 57 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 142 035.00 | 1 943 035.00 | | 2 142 035.00 |
DP Provisions pour risques | 654 286.00 | 912 483.00 | | 654 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 286.00 | 912 483.00 | | 654 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423.00 | 103 971.00 | | 21 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 369.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 047 807.00 | 3 941 135.00 | | 3 047 807.00 |
EA Autres dettes | 104 868.00 | 61 296.00 | | 104 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185.00 | 1 505 032.00 | | 1 749 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 594.00 | 7 003 535.00 | | 5 921 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915.00 | 9 859 053.00 | | 8 717 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 540 957.00 | |
FM Production stockée | | | -349 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 356 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 436 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 271 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862.00 | 3.00 | | 31 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477.00 | 104 171.00 | | 74 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390.00 | 584 185.00 | | 145 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729.00 | 688 359.00 | | 251 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418.00 | 2 403 853.00 | | 207 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175.00 | 148 973.00 | | 106 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593.00 | 2 600 138.00 | | 313 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 864.00 | -1 911 779.00 | | -61 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 024.00 | 584 828.00 | | 355 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048.00 | 19 331 952.00 | | 15 699 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333.00 | 19 399 206.00 | | 14 942 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 715.00 | -67 255.00 | | 756 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 415.00 | | 460 041.00 | 4 926 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 993.00 | 312 406.00 | 4 996 058.00 | 77 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 993.00 | 312 406.00 | 4 685 903.00 | 77 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 651.00 | | 457 651.00 | 4 618 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 540.00 | | 2 390.00 | 22 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576.00 | 248 196.00 | 312 406.00 | 4 223 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352.00 | 248 196.00 | 312 406.00 | 4 190 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 389 970.00 | | 389 970.00 | 389 970.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 483.00 | 586 889.00 | 845 086.00 | 912 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 565.00 | 14 024.00 | 18 565.00 | 18 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 030 149.00 | | 10 229.00 | 1 030 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710.00 | 14 024.00 | 67 790.00 | 1 087 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 057 263.00 | 600 913.00 | 969 946.00 | 2 057 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 738.00 | 824 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 175.00 | 145 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 133.00 | 899 133.00 | | 899 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 622.00 | 410 622.00 | | 410 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491.00 | 528 491.00 | | 528 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 749 185.00 | 1 749 185.00 | | 1 749 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 912.00 | | | 3 518 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221 824.00 | | | 1 221 824.00 |
VB T. V. A. | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423.00 | 16 477.00 | 4 946.00 | 21 423.00 |
VI Groupe et associés | 99 178.00 | 99 178.00 | | 99 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 513.00 | | | 306 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323.00 | 6 168 893.00 | 24 430.00 | 6 193 323.00 |
VW T.V.A. | 858 694.00 | 858 694.00 | | 858 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594.00 | 5 916 648.00 | 4 946.00 | 5 921 594.00 |