| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 246.00 | 31 026.00 | 4 220.00 | 35 246.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 255 177.00 | 223 224.00 | 31 954.00 | 255 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670 152.00 | 4 362 972.00 | 307 180.00 | 4 670 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 058.00 | 83 928.00 | 72 131.00 | 156 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 724.00 | 4 701 149.00 | 697 574.00 | 5 398 724.00 |
BN En cours de production de biens | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BT Marchandises | 681 611.00 | | 681 611.00 | 681 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 382 673.00 | 573 027.00 | 3 809 646.00 | 4 382 673.00 |
BZ Autres créances | 935 314.00 | | 935 314.00 | 935 314.00 |
CF Disponibilités | 2 347 083.00 | | 2 347 083.00 | 2 347 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 248.00 | 573 027.00 | 7 833 221.00 | 8 406 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 804 972.00 | 5 274 176.00 | 8 530 795.00 | 13 804 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | 500 172.00 | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 149.00 | 797 896.00 | | 1 626 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 894.00 | 1 565 905.00 | | 1 162 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 858.00 | 2 975 615.00 | | 3 400 858.00 |
DP Provisions pour risques | 561 817.00 | 452 002.00 | | 561 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 817.00 | 452 002.00 | | 561 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 7 828.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 025.00 | 23 458.00 | | 570 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 002.00 | 2 154 996.00 | | 2 108 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 847.00 | 1 909 822.00 | | 1 723 847.00 |
EA Autres dettes | 18 424.00 | 60 398.00 | | 18 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 795.00 | 3 030 886.00 | | 147 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 120.00 | 7 187 389.00 | | 4 568 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 795.00 | 10 615 006.00 | | 8 530 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 568 120.00 | 187 389.00 | | 4 568 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 917 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 126 195.00 | |
FM Production stockée | | | -1 579 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 648 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 053 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 557 317.00 | |
GE Autres charges | | | 12 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 925 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 605 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 11 250.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 797 485.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 901.00 | 20 469.00 | | 20 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 1 058.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 403.00 | 26 027.00 | | 21 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 320.00 | 771 458.00 | | -19 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 776.00 | 466 111.00 | | 543 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 653 933.00 | 17 893 147.00 | | 17 653 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 491 039.00 | 16 327 242.00 | | 16 491 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 894.00 | 1 565 905.00 | | 1 162 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 610.00 | | 202 154.00 | 5 207 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 500.00 | 30 090.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 040.00 | 5 398 724.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 5 081 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 356.00 | | 4 890.00 | 282 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 664.00 | | 187 264.00 | 4 902 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590.00 | | 10 000.00 | 22 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 149.00 | 328 537.00 | 8 537.00 | 4 381 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 356.00 | 670.00 | | 30 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350 793.00 | 327 867.00 | 8 537.00 | 4 350 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 001.00 | 2 108 001.00 | | 2 108 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 570.00 | 328 570.00 | | 328 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 293.00 | 474 293.00 | | 474 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 288.00 | | | 3 698 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 386.00 | | | 684 386.00 |
VB T. V. A. | 242 304.00 | | | 242 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 570 025.00 | 570 025.00 | | 570 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 518.00 | | | 645 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 885.00 | 5 364 795.00 | 30 090.00 | 5 394 885.00 |
VW T.V.A. | 835 534.00 | 835 534.00 | | 835 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 120.00 | 4 568 120.00 | | 4 568 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |