| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 246.00 | 34 286.00 | 960.00 | 35 246.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 255 177.00 | 249 921.00 | 5 256.00 | 255 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504 148.00 | 4 344 689.00 | 159 459.00 | 4 504 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 474.00 | 140 965.00 | 100 509.00 | 241 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 321 135.00 | 4 769 861.00 | 551 274.00 | 5 321 135.00 |
BP En cours de production de services | 3 370 704.00 | | 3 370 704.00 | 3 370 704.00 |
BT Marchandises | 1 046 535.00 | | 1 046 535.00 | 1 046 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 969 306.00 | 621 492.00 | 4 347 814.00 | 4 969 306.00 |
BZ Autres créances | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
CF Disponibilités | 2 713 361.00 | | 2 713 361.00 | 2 713 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 534 732.00 | 621 492.00 | 11 913 240.00 | 12 534 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 868.00 | 5 391 353.00 | 12 464 514.00 | 17 855 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | 500 172.00 | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 096 986.00 | 1 990 144.00 | | 2 096 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 773.00 | 1 025 577.00 | | 806 773.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 574.00 | 3 627 535.00 | | 3 515 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 264.00 | 908 678.00 | | 1 099 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099 264.00 | 908 678.00 | | 1 099 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 426.00 | 85 104.00 | | 78 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 725.00 | 37 510.00 | | 45 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 688.00 | 2 426 233.00 | | 1 867 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 409.00 | 1 841 046.00 | | 1 849 409.00 |
EA Autres dettes | 51 947.00 | 51 549.00 | | 51 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956 482.00 | 1 117 863.00 | | 3 956 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 849 677.00 | 5 559 306.00 | | 7 849 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 514.00 | 10 095 518.00 | | 12 464 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 309.00 | 5 512 856.00 | | 7 818 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | 10 861.00 | | 8 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 616.00 | | 286 616.00 | 286 616.00 |
FD Production vendue biens | 13 574 030.00 | | 13 574 030.00 | 13 574 030.00 |
FG Production vendue services | | 956 669.00 | 956 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 860 646.00 | 956 669.00 | 14 817 316.00 | 13 860 646.00 |
FM Production stockée | | | 2 659 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 126 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 435.00 | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 842 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 828.00 | 18 275.00 | | 56 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 194.00 | 9 917.00 | | 211 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 548.00 | 9 917.00 | | 214 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 778.00 | | | 173 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 329.00 | 458 000.00 | | 52 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 107.00 | 463 844.00 | | 226 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 559.00 | -453 927.00 | | -11 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 998.00 | 511 557.00 | | 465 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 342 408.00 | 17 484 246.00 | | 18 342 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 535 635.00 | 16 458 669.00 | | 17 535 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 773.00 | 1 025 577.00 | | 806 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 174.00 | 339 115.00 | | 426 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 020.00 | | 257 377.00 | 5 440 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 262.00 | 5 321 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 262.00 | 5 000 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 246.00 | | | 287 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 684.00 | | 255 377.00 | 5 119 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 090.00 | | 2 000.00 | 33 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 880 524.00 | 165 550.00 | 276 213.00 | 4 880 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 656.00 | 1 630.00 | | 32 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 868.00 | 163 920.00 | 276 213.00 | 4 847 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 688.00 | 1 867 688.00 | | 1 867 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 927.00 | 355 927.00 | | 355 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 253.00 | 551 253.00 | | 551 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956 482.00 | 3 956 482.00 | | 3 956 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 231 037.00 | 4 231 037.00 | | 4 231 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 269.00 | 738 269.00 | | 738 269.00 |
VB T. V. A. | 294 496.00 | 294 496.00 | | 294 496.00 |
VC Groupe et associés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 426.00 | 47 059.00 | 31 367.00 | 78 426.00 |
VI Groupe et associés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 222.00 | 5 404 132.00 | 33 090.00 | 5 437 222.00 |
VW T.V.A. | 841 620.00 | 841 620.00 | | 841 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 849 677.00 | 7 818 309.00 | 31 367.00 | 7 849 677.00 |