| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 246.00 | 32 656.00 | 2 590.00 | 35 246.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 255 177.00 | 238 544.00 | 16 633.00 | 255 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677 377.00 | 4 504 764.00 | 172 613.00 | 4 677 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 129.00 | 104 560.00 | 82 569.00 | 187 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 020.00 | 4 880 524.00 | 559 496.00 | 5 440 020.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 710 894.00 | | 710 894.00 | 710 894.00 |
BT Marchandises | 586 685.00 | | 586 685.00 | 586 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 374.00 | 595 992.00 | 4 752 382.00 | 5 348 374.00 |
BZ Autres créances | 430 376.00 | | 430 376.00 | 430 376.00 |
CF Disponibilités | 3 009 795.00 | | 3 009 795.00 | 3 009 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 132 014.00 | 595 992.00 | 9 536 023.00 | 10 132 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 034.00 | 5 476 516.00 | 10 095 518.00 | 15 572 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | 500 172.00 | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 1 990 144.00 | 1 626 149.00 | | 1 990 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 577.00 | 1 162 894.00 | | 1 025 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 535.00 | 3 400 858.00 | | 3 627 535.00 |
DP Provisions pour risques | 908 678.00 | 561 817.00 | | 908 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 678.00 | 561 817.00 | | 908 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 104.00 | 29.00 | | 85 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 510.00 | 570 025.00 | | 37 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 233.00 | 2 108 002.00 | | 2 426 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 046.00 | 1 723 847.00 | | 1 841 046.00 |
EA Autres dettes | 51 549.00 | 18 424.00 | | 51 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117 863.00 | 147 795.00 | | 1 117 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 306.00 | 4 568 120.00 | | 5 559 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 095 518.00 | 8 530 795.00 | | 10 095 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512 856.00 | 4 568 120.00 | | 5 512 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 283.00 | 15 300.00 | 152 583.00 | 137 283.00 |
FD Production vendue biens | 15 282 207.00 | | 15 282 207.00 | 15 282 207.00 |
FG Production vendue services | | 760 960.00 | 760 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 419 491.00 | 776 260.00 | 16 195 751.00 | 15 419 491.00 |
FM Production stockée | | | 698 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 990 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 2 083.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 2 083.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 20 901.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 844.00 | 21 403.00 | | 463 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 927.00 | -19 320.00 | | -453 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 557.00 | 543 776.00 | | 511 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 484 246.00 | 17 653 933.00 | | 17 484 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 458 669.00 | 16 491 039.00 | | 16 458 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 577.00 | 1 162 894.00 | | 1 025 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 115.00 | | | 339 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 724.00 | | 103 429.00 | 5 398 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 132.00 | 5 440 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 132.00 | 5 119 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 246.00 | | | 287 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 081 387.00 | | 100 429.00 | 5 081 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | 3 000.00 | 30 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701 149.00 | 241 508.00 | 62 132.00 | 4 701 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 026.00 | 1 630.00 | | 31 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 670 123.00 | 239 878.00 | 62 132.00 | 4 670 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 233.00 | 2 426 233.00 | | 2 426 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 067.00 | 359 067.00 | | 359 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 231.00 | 478 231.00 | | 478 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117 863.00 | 1 117 863.00 | | 1 117 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 638 314.00 | 4 638 314.00 | | 4 638 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 060.00 | 710 060.00 | | 710 060.00 |
VB T. V. A. | 225 777.00 | 225 777.00 | | 225 777.00 |
VC Groupe et associés | 116 641.00 | 116 641.00 | | 116 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 104.00 | 38 654.00 | 46 450.00 | 85 104.00 |
VI Groupe et associés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 730.00 | 5 824 640.00 | 33 090.00 | 5 857 730.00 |
VW T.V.A. | 896 887.00 | 896 887.00 | | 896 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 306.00 | 5 512 856.00 | 46 450.00 | 5 559 306.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |