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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 907 177.00 | 261 927.00 | 645 250.00 | 907 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505 331.00 | 4 410 410.00 | 94 920.00 | 4 505 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 138.00 | 174 428.00 | 74 709.00 | 249 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 982.00 | 4 882 012.00 | 1 177 970.00 | 6 059 982.00 |
BP En cours de production de services | 3 366 092.00 | | 3 366 092.00 | 3 366 092.00 |
BT Marchandises | 1 171 617.00 | | 1 171 617.00 | 1 171 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 222.00 | 649 528.00 | 3 134 693.00 | 3 784 222.00 |
BZ Autres créances | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
CF Disponibilités | 6 869 688.00 | | 6 869 688.00 | 6 869 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 487 398.00 | 649 528.00 | 14 837 870.00 | 15 487 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 547 380.00 | 5 531 540.00 | 16 015 840.00 | 21 547 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 312 573.00 | | | 2 312 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 799.00 | | | 1 024 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 186.00 | | | 3 949 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 418 641.00 | | | 1 418 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 641.00 | | | 1 418 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 722 678.00 | | | 2 722 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 091.00 | | | 1 827 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 200.00 | | | 1 555 200.00 |
EA Autres dettes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513 534.00 | | | 4 513 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 648 013.00 | | | 10 648 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 015 840.00 | | | 16 015 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 124 590.00 | | | 10 124 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 629.00 | 24 096.00 | 279 725.00 | 255 629.00 |
FD Production vendue biens | 15 770 878.00 | | 15 770 878.00 | 15 770 878.00 |
FG Production vendue services | 1 846.00 | 200 108.00 | 201 954.00 | 1 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 028 353.00 | 224 204.00 | 16 252 557.00 | 16 028 353.00 |
FM Production stockée | | | -4 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 225 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 065.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 450 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 896.00 | | | 254 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 896.00 | | | 254 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 747.00 | | | 268 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 867.00 | | | 511 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 971.00 | | | -256 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 987.00 | | | 430 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 421 359.00 | | | 17 421 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 561.00 | | | 16 396 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 799.00 | | | 1 024 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 694.00 | | | 454 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 135.00 | | 1 020 048.00 | 5 321 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 201.00 | 6 059 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 201.00 | 5 759 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 246.00 | | | 287 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 799.00 | | 1 020 048.00 | 5 000 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 769 861.00 | 130 232.00 | 18 081.00 | 4 769 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 286.00 | 960.00 | | 34 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735 575.00 | 129 272.00 | 18 081.00 | 4 735 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 091.00 | 1 827 091.00 | | 1 827 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 940.00 | 380 940.00 | | 380 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 588.00 | 479 588.00 | | 479 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 513 534.00 | 4 513 534.00 | | 4 513 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 015 207.00 | 3 015 207.00 | | 3 015 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769 015.00 | 769 015.00 | | 769 015.00 |
VB T. V. A. | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VC Groupe et associés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 678.00 | 2 199 255.00 | 301 496.00 | 2 722 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 091.00 | 4 080 001.00 | 13 090.00 | 4 093 091.00 |
VW T.V.A. | 640 923.00 | 640 923.00 | | 640 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 648 013.00 | 10 124 590.00 | 301 496.00 | 10 648 013.00 |