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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 946.00 | 42 076.00 | 870.00 | 42 946.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 907 177.00 | 288 729.00 | 618 448.00 | 907 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512 580.00 | 4 447 740.00 | 64 840.00 | 4 512 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 285.00 | 201 094.00 | 60 192.00 | 261 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 324.00 | 4 979 639.00 | 1 127 685.00 | 6 107 324.00 |
BP En cours de production de services | 1 651 216.00 | | 1 651 216.00 | 1 651 216.00 |
BT Marchandises | 932 552.00 | | 932 552.00 | 932 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 046.00 | 160 181.00 | 2 710 866.00 | 2 871 046.00 |
BZ Autres créances | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
CF Disponibilités | 3 901 732.00 | | 3 901 732.00 | 3 901 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 682.00 | | 58 682.00 | 58 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 684 892.00 | 160 181.00 | 9 524 712.00 | 9 684 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 216.00 | 5 139 820.00 | 10 652 397.00 | 15 792 216.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 212.00 | | | 2 485 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 714.00 | | | 1 521 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 741.00 | | | 4 618 741.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 106.00 | | | 1 395 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 106.00 | | | 1 395 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 845.00 | | | 545 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 622.00 | | | 2 083 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 647.00 | | | 1 366 647.00 |
EA Autres dettes | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 203.00 | | | 280 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 550.00 | | | 4 638 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 397.00 | | | 10 652 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 234.00 | | | 4 173 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 378.00 | 510.00 | 110 888.00 | 110 378.00 |
FD Production vendue biens | 16 526 255.00 | | 16 526 255.00 | 16 526 255.00 |
FG Production vendue services | 468 908.00 | 2 080 488.00 | 2 549 396.00 | 468 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 105 541.00 | 2 080 998.00 | 19 186 539.00 | 17 105 541.00 |
FM Production stockée | | | -1 714 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 643 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 660 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 227.00 | |
GE Autres charges | | | 530 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 655 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 347.00 | | | 142 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 508.00 | | | 126 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 724.00 | | | 604 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 860 564.00 | | | 18 860 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 338 849.00 | | | 17 338 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 714.00 | | | 1 521 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 982.00 | | 77 688.00 | 6 059 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 346.00 | 6 107 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 294 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 246.00 | 5 779 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 246.00 | | 10 800.00 | 287 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 759 646.00 | | 46 643.00 | 5 759 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | 20 245.00 | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 012.00 | 124 559.00 | 26 931.00 | 4 882 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 246.00 | 9 930.00 | 3 100.00 | 35 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846 766.00 | 114 629.00 | 23 831.00 | 4 846 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083 622.00 | 2 083 622.00 | | 2 083 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 830.00 | 382 830.00 | | 382 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 104.00 | 515 104.00 | | 515 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 459.00 | 152 459.00 | | 152 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 203.00 | 280 203.00 | | 280 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 575.00 | 2 690 575.00 | | 2 690 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 472.00 | 180 472.00 | | 180 472.00 |
VB T. V. A. | 196 658.00 | 196 658.00 | | 196 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 267.00 | 59 951.00 | 238 323.00 | 525 267.00 |
VI Groupe et associés | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 187 052.00 | | | 2 187 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 682.00 | 58 682.00 | | 58 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 483.00 | 3 199 393.00 | 18 090.00 | 3 217 483.00 |
VW T.V.A. | 410 813.00 | 410 813.00 | | 410 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 550.00 | 4 173 234.00 | 238 323.00 | 4 638 550.00 |