| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AP Constructions | 247 953.00 | 205 221.00 | 42 732.00 | 247 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 546 253.00 | 4 070 689.00 | 475 564.00 | 4 546 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 458.00 | 74 883.00 | 33 575.00 | 108 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 610.00 | 4 381 149.00 | 826 461.00 | 5 207 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 592 729.00 | | 1 592 729.00 | 1 592 729.00 |
BT Marchandises | 387 514.00 | 12 160.00 | 375 354.00 | 387 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 961 355.00 | 1 053 746.00 | 4 907 609.00 | 5 961 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BZ Autres créances | 442 956.00 | | 442 956.00 | 442 956.00 |
CF Disponibilités | 2 384 632.00 | | 2 384 632.00 | 2 384 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 854 451.00 | 1 065 906.00 | 9 788 545.00 | 10 854 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 062 061.00 | 5 447 055.00 | 10 615 006.00 | 16 062 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172.00 | 500 172.00 | | 500 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
DH Report à nouveau | 797 896.00 | 773 506.00 | | 797 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 905.00 | 756 715.00 | | 1 565 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 615.00 | 2 142 035.00 | | 2 975 615.00 |
DP Provisions pour risques | 452 002.00 | 654 286.00 | | 452 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 002.00 | 654 286.00 | | 452 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 21 423.00 | | 7 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 458.00 | 99 178.00 | | 23 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 996.00 | 899 133.00 | | 2 154 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 822.00 | 3 047 807.00 | | 1 909 822.00 |
EA Autres dettes | 60 398.00 | 104 868.00 | | 60 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030 886.00 | 1 749 185.00 | | 3 030 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 389.00 | 5 921 594.00 | | 7 187 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 615 006.00 | 8 717 915.00 | | 10 615 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 467 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 467 807.00 | |
FM Production stockée | | | 908 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 089 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 834 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 443.00 | 31 862.00 | | 605 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 74 477.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 792.00 | 145 390.00 | | 180 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 485.00 | 251 729.00 | | 797 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 469.00 | 207 418.00 | | 20 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 106 175.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 027.00 | 313 593.00 | | 26 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 458.00 | -61 864.00 | | 771 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 111.00 | 355 024.00 | | 466 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 893 147.00 | 15 699 048.00 | | 17 893 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 327 242.00 | 14 942 333.00 | | 16 327 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 905.00 | 756 715.00 | | 1 565 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 058.00 | | 255 250.00 | 4 996 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 22 590.00 | 4 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 340.00 | 39 358.00 | 5 207 610.00 | 4 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 868.00 | 282 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 490.00 | 4 902 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 224.00 | | | 285 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685 903.00 | | 253 250.00 | 4 685 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 930.00 | | 2 000.00 | 24 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 366.00 | 260 082.00 | 38 300.00 | 4 159 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | | 2 868.00 | 33 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 142.00 | 260 082.00 | 35 432.00 | 4 126 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 996.00 | 2 154 996.00 | | 2 154 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 147.00 | 359 147.00 | | 359 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 722.00 | 446 722.00 | | 446 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030 886.00 | 3 030 886.00 | | 3 030 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 700 108.00 | | | 4 700 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 261 248.00 | | | 1 261 248.00 |
VB T. V. A. | 238 278.00 | | | 238 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VI Groupe et associés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511 666.00 | 6 489 576.00 | 22 090.00 | 6 511 666.00 |
VW T.V.A. | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 389.00 | 7 187 389.00 | | 7 187 389.00 |